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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 159 902.00 | 83 683.00 | 76 219.00 | 159 902.00 |
040 Immobilisations financières | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 829.00 | 83 683.00 | 81 146.00 | 164 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 152 365.00 | | 152 365.00 | 152 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
072 Créances – Autres | 29 806.00 | | 29 806.00 | 29 806.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
084 Disponibilités | 87 960.00 | | 87 960.00 | 87 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 601.00 | | 306 601.00 | 306 601.00 |
110 Total général Actif | 471 430.00 | 83 683.00 | 387 747.00 | 471 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 051.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 191 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 678.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 444 458.00 | | | 444 458.00 |
222 Production stockée | 43 571.00 | | | 43 571.00 |
230 Autres produits | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 933.00 | | | 496 933.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 534.00 | | | 159 534.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
242 Autres charges externes. | 173 797.00 | | | 173 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 822.00 | | | 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 109.00 | | | 67 109.00 |
252 Charges sociales | 41 238.00 | | | 41 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 251.00 | | | 480 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 103.00 | | | 103.00 |
294 Charges financières | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 490.00 | | | 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 658.00 | | | 160 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 126.00 | | | -3 126.00 |