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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 803.00 | 113 556.00 | 35 247.00 | 148 803.00 |
AH Fonds commercial | 958 180.00 | | 958 180.00 | 958 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 492 071.00 | 1 637 583.00 | 854 488.00 | 2 492 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 693.00 | 566 279.00 | 186 414.00 | 752 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 258.00 | | 29 258.00 | 29 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 705 558.00 | 2 317 418.00 | 3 388 140.00 | 5 705 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 642.00 | | 66 642.00 | 66 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 680.00 | 7 883.00 | 472 798.00 | 480 680.00 |
BZ Autres créances | 382 508.00 | | 382 508.00 | 382 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 808.00 | | 267 808.00 | 267 808.00 |
CF Disponibilités | 346 383.00 | | 346 383.00 | 346 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 575.00 | | 96 575.00 | 96 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 655.00 | 7 883.00 | 1 633 773.00 | 1 641 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 347 213.00 | 2 325 300.00 | 5 021 913.00 | 7 347 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 270 940.00 | | | 270 940.00 |
CU Autres participations | 1 323 473.00 | | 1 323 473.00 | 1 323 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 750.00 | 26 325.00 | | 24 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 615 010.00 | 615 010.00 | | 615 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 633.00 | 2 123.00 | | 2 633.00 |
DG Autres réserves | 1 115 110.00 | 821 006.00 | | 1 115 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 523.00 | 319 278.00 | | 541 523.00 |
DL TOTAL (I) | 2 299 025.00 | 1 783 741.00 | | 2 299 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 586 873.00 | 1 773 236.00 | | 1 586 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 877.00 | 304 953.00 | | 367 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 396.00 | 247 595.00 | | 227 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 231.00 | 436 637.00 | | 513 231.00 |
EA Autres dettes | 27 510.00 | 11 754.00 | | 27 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 722 888.00 | 2 790 036.00 | | 2 722 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 021 913.00 | 4 573 778.00 | | 5 021 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 779.00 | 1 563 485.00 | | 1 723 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 263 637.00 | | 8 263 637.00 | 8 263 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 263 637.00 | | 8 263 637.00 | 8 263 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 291 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 171 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 606 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 834.00 | | | 37 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 823.00 | 116 404.00 | | 187 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 410 533.00 | 8 027 010.00 | | 8 410 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 869 010.00 | 7 707 731.00 | | 7 869 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 523.00 | 319 278.00 | | 541 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 438.00 | 258 175.00 | | 165 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 406 804.00 | | 349 568.00 | 5 406 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 814.00 | 5 705 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 106 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 814.00 | 3 245 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064 757.00 | | 42 226.00 | 1 064 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 989 204.00 | | 307 342.00 | 2 989 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352 843.00 | | | 1 352 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 069 980.00 | 298 244.00 | 50 806.00 | 2 069 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 338.00 | 8 218.00 | | 105 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 964 642.00 | 290 027.00 | 50 806.00 | 1 964 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 396.00 | 227 396.00 | | 227 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 055.00 | 184 055.00 | | 184 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 220.00 | 189 220.00 | | 189 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 739.00 | 66 739.00 | | 66 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 258.00 | | | 29 258.00 |
UX Autres créances clients | 472 798.00 | | | 472 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
VC Groupe et associés | 270 940.00 | | | 270 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 585 414.00 | 586 306.00 | 924 658.00 | 1 585 414.00 |
VI Groupe et associés | 367 877.00 | 367 877.00 | | 367 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 100.00 | | | 381 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 767.00 | | | 566 767.00 |
VP Divers | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 216.00 | 73 216.00 | | 73 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 681.00 | | | 109 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 575.00 | | | 96 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 022.00 | 688 824.00 | 300 198.00 | 989 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 722 888.00 | 1 723 779.00 | 924 658.00 | 2 722 888.00 |