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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 346 125.00 | | 4 346 125.00 | 4 346 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 858 731.00 | | 5 858 731.00 | 5 858 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 415.00 | | 207 415.00 | 207 415.00 |
BZ Autres créances | 170 258.00 | | 170 258.00 | 170 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 046 818.00 | | 8 046 818.00 | 8 046 818.00 |
CF Disponibilités | 2 594 249.00 | | 2 594 249.00 | 2 594 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 019 203.00 | | 11 019 203.00 | 11 019 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 877 934.00 | | 16 877 934.00 | 16 877 934.00 |
CU Autres participations | 1 512 606.00 | | 1 512 606.00 | 1 512 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 810 000.00 | | | 2 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 950 186.00 | | | 5 950 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 091 687.00 | | | 2 091 687.00 |
DL TOTAL (I) | 11 132 873.00 | | | 11 132 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 639 024.00 | | | 5 639 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 870.00 | | | 97 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 745 061.00 | | | 5 745 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 877 934.00 | | | 16 877 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 745 061.00 | | | 5 745 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 846.00 | | 172 846.00 | 172 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 846.00 | | 172 846.00 | 172 846.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 998.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 064 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 168 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 125 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 117 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 809.00 | | | 2 341 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 121.00 | | | 250 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 091 687.00 | | | 2 091 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 858 731.00 | | | 5 858 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 858 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 346 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 346 125.00 | | | 4 346 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512 606.00 | | | 1 512 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
UX Autres créances clients | 207 415.00 | | | 207 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VI Groupe et associés | 5 638 012.00 | 5 638 012.00 | | 5 638 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 575.00 | | | 53 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 713.00 | | | 167 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 135.00 | 378 135.00 | | 378 135.00 |
VW T.V.A. | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 745 061.00 | 5 745 061.00 | | 5 745 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
ST Autres comptes | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
YT Sous‐traitance | 4 040.00 | 1.00 | | 4 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 374.00 | | | 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
ZE Dividendes | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |