| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 416.00 | 12 416.00 | 10 000.00 | 22 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 245.00 | 34 417.00 | 26 827.00 | 61 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 471.00 | 46 834.00 | 47 637.00 | 94 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 151.00 | 10 859.00 | 732 291.00 | 743 151.00 |
BZ Autres créances | 120 150.00 | | 120 150.00 | 120 150.00 |
CF Disponibilités | 423 460.00 | | 423 460.00 | 423 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 066.00 | 10 859.00 | 1 280 206.00 | 1 291 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 538.00 | 57 693.00 | 1 327 844.00 | 1 385 538.00 |
CU Autres participations | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 421 285.00 | | | 421 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 812.00 | | | 155 812.00 |
DL TOTAL (I) | 665 098.00 | | | 665 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429.00 | | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 135.00 | | | 113 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 058.00 | | | 533 058.00 |
EA Autres dettes | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 746.00 | | | 662 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 844.00 | | | 1 327 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 317.00 | | | 662 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 723 804.00 | | 2 723 804.00 | 2 723 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 723 804.00 | | 2 723 804.00 | 2 723 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 723 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 062.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 648.00 | | | 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 495.00 | | | 28 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 276.00 | | | 2 771 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 463.00 | | | 2 615 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 812.00 | | | 155 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 474.00 | | | 96 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 659.00 | | | 58 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 115.00 | 5 719.00 | | 41 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 699.00 | 5 719.00 | | 28 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 136.00 | 113 136.00 | | 113 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 437.00 | 436.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 357.00 | 867 679.00 | 6 678.00 | 874 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 317.00 | 662 317.00 | | 662 317.00 |