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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 036.00 | | 90 036.00 | 90 036.00 |
AP Constructions | 615 873.00 | 428 057.00 | 187 816.00 | 615 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 556.00 | 28 968.00 | 589.00 | 29 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 816.00 | 60 787.00 | 41 029.00 | 101 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 180 609.00 | 517 811.00 | 4 662 797.00 | 5 180 609.00 |
BT Marchandises | 1 528 370.00 | 42 243.00 | 1 486 127.00 | 1 528 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 532.00 | 103 883.00 | 1 095 649.00 | 1 199 532.00 |
BZ Autres créances | 283 084.00 | | 283 084.00 | 283 084.00 |
CF Disponibilités | 508 161.00 | | 508 161.00 | 508 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 533 810.00 | 146 126.00 | 3 387 683.00 | 3 533 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 714 418.00 | 663 938.00 | 8 050 481.00 | 8 714 418.00 |
CU Autres participations | 4 335 398.00 | | 4 335 398.00 | 4 335 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 859.00 | 63 859.00 | | 63 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 055.00 | 44 774.00 | | 49 055.00 |
DG Autres réserves | 482 054.00 | 400 708.00 | | 482 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 430.00 | 85 627.00 | | 393 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 398.00 | 1 554 969.00 | | 1 948 398.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 489 748.00 | 4 139 091.00 | | 3 489 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 772.00 | 280 838.00 | | 971 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 956.00 | 899 588.00 | | 1 336 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 293.00 | 303 253.00 | | 268 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 314.00 | 699 548.00 | | 5 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 072 082.00 | 6 322 318.00 | | 6 072 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 050 481.00 | 7 907 287.00 | | 8 050 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 209 066.00 | 2 833 829.00 | | 3 209 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 735 169.00 | | 6 735 169.00 | 6 735 169.00 |
FG Production vendue services | 110 293.00 | | 110 293.00 | 110 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 845 463.00 | | 6 845 463.00 | 6 845 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 932 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 171 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -437 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 296.00 | |
GE Autres charges | | | 6 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 735 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 271.00 | 23 731.00 | | 16 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | 1 667.00 | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 900.00 | 1 667.00 | | 24 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 374.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 900.00 | -28 708.00 | | 24 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 903.00 | 35 834.00 | | 51 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 237 779.00 | 6 840 855.00 | | 7 237 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 844 349.00 | 6 755 228.00 | | 6 844 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 430.00 | 85 627.00 | | 393 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 238.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 162 372.00 | | 19 661.00 | 5 162 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 917.00 | 4 343 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 424.00 | 5 180 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507.00 | 747 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 036.00 | | | 90 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 092.00 | | 19 661.00 | 728 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 344 245.00 | | | 4 344 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 715.00 | 65 604.00 | 507.00 | 452 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 012.00 | 79 296.00 | 60 181.00 | 127 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 012.00 | 79 296.00 | 60 181.00 | 157 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 956.00 | 1 336 956.00 | | 1 336 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971 772.00 | 971 772.00 | | 971 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 209.00 | 1 497 279.00 | 7 930.00 | 1 505 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 072 082.00 | 3 209 066.00 | 2 344 453.00 | 6 072 082.00 |