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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 581.00 | 3 047.00 | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 658.00 | 788.00 | 6 870.00 | 7 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 442 867.00 | 523 369.00 | 5 919 498.00 | 6 442 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BT Marchandises | 1 421 639.00 | 41 483.00 | 1 380 156.00 | 1 421 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 339.00 | 1 146.00 | 25 193.00 | 26 339.00 |
BZ Autres créances | 788 979.00 | | 788 979.00 | 788 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 138 971.00 | | 138 971.00 | 138 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 816.00 | | 38 816.00 | 38 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 729 324.00 | 42 628.00 | 2 686 696.00 | 2 729 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 172 192.00 | 565 997.00 | 8 606 194.00 | 9 172 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 303 844.00 | | | 303 844.00 |
CU Autres participations | 6 431 582.00 | 522 000.00 | 5 909 582.00 | 6 431 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 791 190.00 | 791 190.00 | | 791 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 119.00 | 79 119.00 | | 79 119.00 |
DG Autres réserves | 2 510 709.00 | 3 002 799.00 | | 2 510 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 814.00 | -492 092.00 | | 105 814.00 |
DL TOTAL (I) | 3 486 832.00 | 3 381 018.00 | | 3 486 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 698.00 | 115 007.00 | | 181 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 562.00 | | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 067.00 | 1 647 720.00 | | 1 520 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 558.00 | 540 773.00 | | 415 558.00 |
EA Autres dettes | 1 477.00 | 1 338.00 | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 119 362.00 | 5 605 033.00 | | 5 119 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 606 194.00 | 8 986 051.00 | | 8 606 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 195.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 594 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 789 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 910 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 731 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 022 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 590.00 | |
GE Autres charges | | | 8 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 964 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 567.00 | 20 800.00 | | 85 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 567.00 | 20 800.00 | | 85 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 805.00 | 14.00 | | 15 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 805.00 | 37 246.00 | | 15 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 762.00 | 137 788.00 | | 69 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 825.00 | -81 938.00 | | -111 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 002 892.00 | 18 699 599.00 | | 19 002 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 897 077.00 | 18 207 509.00 | | 18 897 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 814.00 | -492 090.00 | | 105 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 425 602.00 | | | 6 425 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 431 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 442 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 425 182.00 | | | 6 425 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140.00 | 1 228.00 | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140.00 | 1 228.00 | | 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 067.00 | 1 520 067.00 | | 1 520 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 620.00 | 178 620.00 | | 178 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 300 000.00 | 1 200 000.00 | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 816.00 | | | 38 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 134.00 | 550 290.00 | 303 844.00 | 854 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 118 800.00 | 2 418 800.00 | 1 200 000.00 | 5 118 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |