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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 447.00 | 3 190.00 | 1 257.00 | 4 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 966.00 | 132 720.00 | 46 246.00 | 178 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 413.00 | 135 909.00 | 47 503.00 | 183 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 319.00 | 128 261.00 | 955 058.00 | 1 083 319.00 |
BZ Autres créances | 38 627.00 | | 38 627.00 | 38 627.00 |
CF Disponibilités | 194 818.00 | | 194 818.00 | 194 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 764.00 | 128 261.00 | 1 188 503.00 | 1 316 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 177.00 | 264 171.00 | 1 236 006.00 | 1 500 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 904.00 | 106 060.00 | | 142 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 803.00 | 36 844.00 | | 33 803.00 |
DL TOTAL (I) | 187 706.00 | 153 904.00 | | 187 706.00 |
DP Provisions pour risques | 3 898.00 | 7 798.00 | | 3 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 898.00 | 7 798.00 | | 3 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 307.00 | 78 613.00 | | 32 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 2.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 602.00 | 22 983.00 | | 23 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 903.00 | 187 154.00 | | 226 903.00 |
EA Autres dettes | 139 811.00 | 146 924.00 | | 139 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 621 752.00 | 474 689.00 | | 621 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 401.00 | 910 365.00 | | 1 044 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 006.00 | 1 072 067.00 | | 1 236 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 401.00 | 878 570.00 | | 1 044 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 248.00 | 246 541.00 | 489 788.00 | 243 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 248.00 | 246 541.00 | 489 788.00 | 243 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 977.00 | |
GE Autres charges | | | 34 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109.00 | 1 560.00 | | 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 245.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 242.00 | 14 694.00 | | 21 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 242.00 | 14 694.00 | | 21 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 242.00 | -14 449.00 | | -21 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | 6 171.00 | | 5 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 281.00 | 437 593.00 | | 508 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 478.00 | 400 749.00 | | 474 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 803.00 | 36 844.00 | | 33 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 760.00 | | 1 130.00 | 3 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443.00 | 4 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 443.00 | 4 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 760.00 | | 1 130.00 | 3 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 884.00 | 750.00 | 443.00 | 2 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 884.00 | 750.00 | 443.00 | 2 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 063 280.00 | 263 920.00 | | 1 063 280.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 798.00 | | 3 900.00 | 7 798.00 |
6T Sur comptes clients | 84 963.00 | 54 977.00 | 11 679.00 | 84 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 291.00 | 81 369.00 | 11 679.00 | 191 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 089.00 | 81 369.00 | 15 579.00 | 199 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 977.00 | 15 579.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 811.00 | 139 811.00 | | 139 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 621 752.00 | 621 752.00 | | 621 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 966.00 | | | 178 966.00 |
UX Autres créances clients | 903 750.00 | | | 903 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 569.00 | | | 179 569.00 |
VB T. V. A. | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 309.00 | | | 46 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 912.00 | 1 121 946.00 | 178 966.00 | 1 300 912.00 |
VW T.V.A. | 191 952.00 | 191 952.00 | | 191 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 401.00 | 1 044 401.00 | | 1 044 401.00 |