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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 528.00 | 73 528.00 | | 73 528.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 404.00 | 32 849.00 | 2 555.00 | 35 404.00 |
AP Constructions | 1 482 301.00 | 165 434.00 | 1 316 867.00 | 1 482 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551 540.00 | 365 967.00 | 1 185 572.00 | 1 551 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 051.00 | 42 459.00 | 38 591.00 | 81 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 614 269.00 | 680 239.00 | 3 934 030.00 | 4 614 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 866.00 | | 40 866.00 | 40 866.00 |
BT Marchandises | 61 606.00 | | 61 606.00 | 61 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 884.00 | | 27 884.00 | 27 884.00 |
BZ Autres créances | 287 275.00 | | 287 275.00 | 287 275.00 |
CF Disponibilités | 373 240.00 | | 373 240.00 | 373 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 041.00 | | 80 041.00 | 80 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 915.00 | | 870 915.00 | 870 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 485 185.00 | 680 239.00 | 4 804 945.00 | 5 485 185.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 199.00 | | | 8 500 199.00 |
DH Report à nouveau | -2 322 116.00 | | | -2 322 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 953 605.00 | | | -5 953 605.00 |
DL TOTAL (I) | 224 477.00 | | | 224 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 212 651.00 | | | 3 212 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 631 482.00 | | | 631 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 096.00 | | | 483 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 271.00 | | | 208 271.00 |
EA Autres dettes | 39 947.00 | | | 39 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 580 467.00 | | | 4 580 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 804 945.00 | | | 4 804 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 127.00 | | | 1 206 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 297 605.00 | | 4 297 605.00 | 4 297 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 297 605.00 | | 4 297 605.00 | 4 297 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 362 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665 084.00 | |
GE Autres charges | | | 18 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 804 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -442 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 325 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -529 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 158.00 | | | 54 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 920 175.00 | | | 13 920 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 926 175.00 | | | 13 926 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 426 175.00 | | | -5 426 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 187 478.00 | | | 13 187 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 141 083.00 | | | 19 141 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 953 605.00 | | | -5 953 605.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 53 293.00 | | | 53 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 982 886.00 | | 2 075 469.00 | 18 982 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 528.00 | | | 73 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 874.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 874.00 | 5 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 249 846.00 | 15 194 238.00 | 4 614 269.00 | 1 249 846.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 415 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 846.00 | 15 186 364.00 | 3 119 916.00 | 1 249 846.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415 404.00 | | | 1 415 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 480 658.00 | | 2 075 469.00 | 17 480 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 848.00 | 665 084.00 | 1 256 693.00 | 1 271 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 280.00 | 4 248.00 | | 69 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 182.00 | 2 666.00 | | 30 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 385.00 | 658 169.00 | 1 256 693.00 | 1 172 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 096.00 | 483 096.00 | | 483 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 904.00 | 109 904.00 | | 109 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113.00 | | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
UX Autres créances clients | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | | | 151.00 |
VB T. V. A. | 55 834.00 | | | 55 834.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 212 651.00 | 469 793.00 | 1 828 571.00 | 3 212 651.00 |
VI Groupe et associés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 262 012.00 | | | 10 262 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 330.00 | | | 73 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 536.00 | 43 536.00 | | 43 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 471.00 | | | 154 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 041.00 | | | 80 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 611.00 | 395 201.00 | 5 409.00 | 400 611.00 |
VW T.V.A. | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 948 985.00 | 1 206 127.00 | 1 828 571.00 | 3 948 985.00 |