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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 068.00 | 77 114.00 | 42 954.00 | 120 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 400.00 | 66 126.00 | 31 273.00 | 97 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 303.00 | 143 241.00 | 129 062.00 | 272 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 095.00 | | 31 095.00 | 31 095.00 |
BN En cours de production de biens | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 648.00 | | 73 648.00 | 73 648.00 |
BZ Autres créances | 27 142.00 | | 27 142.00 | 27 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 341.00 | | 166 341.00 | 166 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 645.00 | 143 241.00 | 295 404.00 | 438 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 38 115.00 | 63 541.00 | | 38 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484.00 | -25 425.00 | | 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 716.00 | 13 116.00 | | 10 716.00 |
DL TOTAL (I) | 71 316.00 | 73 232.00 | | 71 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 819.00 | 61 877.00 | | 58 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 78.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 921.00 | 49 883.00 | | 42 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 976.00 | 54 197.00 | | 56 976.00 |
EA Autres dettes | 4 481.00 | 3 894.00 | | 4 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 087.00 | 234 160.00 | | 224 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 404.00 | 307 392.00 | | 295 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 788.00 | 214 818.00 | | 212 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 008.00 | | 21 806.00 | 259 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 510.00 | 272 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 510.00 | 217 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 255.00 | | 21 724.00 | 204 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 753.00 | | 82.00 | 4 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 911.00 | 32 248.00 | 7 918.00 | 118 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 911.00 | 32 248.00 | 7 918.00 | 118 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 922.00 | 42 922.00 | | 42 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 73 648.00 | | | 73 648.00 |
VB T. V. A. | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 461.00 | 90 461.00 | | 90 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 767.00 | 17 467.00 | 11 300.00 | 28 767.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 094.00 | | | 109 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
VP Divers | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 094.00 | 106 094.00 | | 106 094.00 |
VW T.V.A. | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 087.00 | 212 788.00 | 11 300.00 | 224 087.00 |