| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449 420.00 | 409 233.00 | 40 187.00 | 449 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 214.00 | 405 955.00 | 346 259.00 | 752 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 237.00 | 5 506.00 | 5 731.00 | 11 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 774.00 | | 262 774.00 | 262 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 711.00 | 1 583 410.00 | 961 301.00 | 2 544 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 553.00 | | 162 553.00 | 162 553.00 |
BZ Autres créances | 406 151.00 | | 406 151.00 | 406 151.00 |
CF Disponibilités | 231 097.00 | | 231 097.00 | 231 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 107.00 | | 818 107.00 | 818 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 818.00 | 1 583 410.00 | 1 779 408.00 | 3 362 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 058 346.00 | 752 786.00 | 305 560.00 | 1 058 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 933.00 | 11 872.00 | | 11 933.00 |
DH Report à nouveau | 226 538.00 | 225 391.00 | | 226 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499 524.00 | 1 208.00 | | -499 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 660.00 | 207 215.00 | | 152 660.00 |
DL TOTAL (I) | 41 608.00 | 595 687.00 | | 41 608.00 |
DN Avances conditionnées | 942 120.00 | 135 670.00 | | 942 120.00 |
DO TOTAL (II) | 942 120.00 | 135 670.00 | | 942 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 4 884.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 420.00 | 39 000.00 | | 81 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 398.00 | 131 661.00 | | 93 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 110.00 | 69 430.00 | | 126 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 484 083.00 | 478 400.00 | | 484 083.00 |
EA Autres dettes | 10 458.00 | 76 824.00 | | 10 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 681.00 | 800 199.00 | | 795 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 408.00 | 1 531 556.00 | | 1 779 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 681.00 | 800 199.00 | | 795 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 4 884.00 | | 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 161 713.00 | | 161 713.00 | 161 713.00 |
FG Production vendue services | 193 207.00 | | 193 207.00 | 193 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 920.00 | | 354 920.00 | 354 920.00 |
FN Production immobilisée | | | 310 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 616.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -723 540.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -734 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248.00 | 37 012.00 | | 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 10 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -224 568.00 | -216 030.00 | | -224 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 711.00 | 1 258 266.00 | | 809 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 235.00 | 1 257 058.00 | | 1 309 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499 524.00 | 1 208.00 | | -499 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 802.00 | | 399 899.00 | 2 163 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 996 008.00 | | 72 269.00 | 996 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 990.00 | 2 544 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 068 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 990.00 | 1 026 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | 49 420.00 | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 505.00 | | 277 710.00 | 767 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | 500.00 | 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 794.00 | 492 616.00 | | 1 090 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 541 829.00 | 220 888.00 | | 541 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 667.00 | 86 567.00 | | 322 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 299.00 | 185 162.00 | | 226 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 420.00 | 81 420.00 | | 81 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 398.00 | 93 398.00 | | 93 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 573.00 | 56 573.00 | | 56 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 484 083.00 | 484 083.00 | | 484 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 162 553.00 | | | 162 553.00 |
VB T. V. A. | 94 489.00 | | | 94 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 409.00 | | | 233 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 253.00 | | | 78 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 301.00 | 587 301.00 | | 587 301.00 |
VW T.V.A. | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 681.00 | 795 681.00 | | 795 681.00 |