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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 220 000.00 | 2 613.00 | 217 387.00 | 220 000.00 |
040 Immobilisations financières | 480 146.00 | 85 414.00 | 394 732.00 | 480 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 700 146.00 | 88 027.00 | 612 119.00 | 700 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
084 Disponibilités | 1 131 704.00 | | 1 131 704.00 | 1 131 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 138 749.00 | | 1 138 749.00 | 1 138 749.00 |
110 Total général Actif | 1 838 895.00 | 88 027.00 | 1 750 868.00 | 1 838 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 75 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 456 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 416 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 750 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 220 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 259 128.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 219 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 360.00 | 120 360.00 | | 120 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 360.00 | 120 360.00 | | 120 360.00 |
242 Autres charges externes. | 31 266.00 | 2 530.00 | | 31 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 678.00 | 5 914.00 | | 5 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 015.00 | 62 313.00 | | 63 015.00 |
252 Charges sociales | 32 797.00 | 40 132.00 | | 32 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 369.00 | 110 888.00 | | 135 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 009.00 | 9 472.00 | | -15 009.00 |
280 Produits financiers | 232 625.00 | 127 391.00 | | 232 625.00 |
290 Produits exceptionnels | 259 128.00 | | | 259 128.00 |
294 Charges financières | 1 970.00 | 1 990.00 | | 1 970.00 |
300 Charges exceptionnelles | 339 840.00 | | | 339 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 022.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 134 934.00 | 129 851.00 | | 134 934.00 |