| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 682.00 | 772.00 | 910.00 | 1 682.00 |
AH Fonds commercial | 146 417.00 | | 146 417.00 | 146 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 898.00 | 3 675.00 | 5 223.00 | 8 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 645.00 | 38 480.00 | 40 165.00 | 78 645.00 |
BF Prêts | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 508.00 | 42 927.00 | 217 581.00 | 260 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 841 511.00 | 846.00 | 7 840 665.00 | 7 841 511.00 |
BZ Autres créances | 12 858 772.00 | | 12 858 772.00 | 12 858 772.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 700 283.00 | 846.00 | 20 699 437.00 | 20 700 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 960 792.00 | 43 773.00 | 20 917 019.00 | 20 960 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 317 420.00 | | | 317 420.00 |
DH Report à nouveau | | 456 354.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 123.00 | 872 066.00 | | 844 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 543.00 | 1 438 420.00 | | 1 271 543.00 |
DP Provisions pour risques | 640 631.00 | 507 279.00 | | 640 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 693.00 | 102 897.00 | | 78 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 719 323.00 | 610 176.00 | | 719 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 081 609.00 | 3 657 515.00 | | 8 081 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 688 499.00 | 2 634 797.00 | | 3 688 499.00 |
EA Autres dettes | 250 833.00 | 36 401.00 | | 250 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 905 149.00 | 6 158 365.00 | | 6 905 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 926 152.00 | 12 487 077.00 | | 18 926 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 917 019.00 | 14 535 673.00 | | 20 917 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
FG Production vendue services | 32 038 007.00 | | 32 038 007.00 | 32 038 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 096 608.00 | | 32 096 608.00 | 32 096 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 767 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 976 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 484 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 136 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 527 795.00 | |
GE Autres charges | | | 7 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 498 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 268 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 871.00 | | | 35 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 771.00 | | | 51 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 771.00 | | | -51 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 715.00 | 182 719.00 | | 193 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 819.00 | 172 021.00 | | 178 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 767 366.00 | 30 797 997.00 | | 32 767 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 923 242.00 | 29 925 931.00 | | 31 923 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 123.00 | 872 066.00 | | 844 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 833.00 | | 34 597.00 | 226 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 921.00 | 260 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 921.00 | 87 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 417.00 | | 1 682.00 | 146 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 549.00 | | 32 915.00 | 55 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 718.00 | 28 209.00 | | 14 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 772.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 718.00 | 27 437.00 | | 14 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 610 176.00 | 527 035.00 | 417 888.00 | 610 176.00 |
6T Sur comptes clients | 13 388.00 | 4 700.00 | 17 242.00 | 13 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 388.00 | 4 700.00 | 17 242.00 | 13 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 564.00 | 531 736.00 | 435 130.00 | 623 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 531 736.00 | 435 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 081 609.00 | 8 081 609.00 | | 8 081 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 033 775.00 | 1 033 775.00 | | 1 033 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 771.00 | 570 771.00 | | 570 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 833.00 | 250 833.00 | | 250 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 905 149.00 | 6 905 149.00 | | 6 905 149.00 |
UP Prêts | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 841 511.00 | | | 7 841 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145 235.00 | | | 145 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349 130.00 | | | 349 130.00 |
VB T. V. A. | 1 236 331.00 | | | 1 236 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VP Divers | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 090.00 | 176 090.00 | | 176 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 868.00 | | | 212 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 824 842.00 | 9 824 842.00 | | 9 824 842.00 |
VW T.V.A. | 1 907 863.00 | 1 907 863.00 | | 1 907 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 926 152.00 | 18 926 152.00 | | 18 926 152.00 |