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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 949.00 | | 536 949.00 | 536 949.00 |
BZ Autres créances | 231 761.00 | | 231 761.00 | 231 761.00 |
CF Disponibilités | 22 961.00 | | 22 961.00 | 22 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 932.00 | | 254 932.00 | 254 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 881.00 | | 791 881.00 | 791 881.00 |
CU Autres participations | 527 500.00 | | 527 500.00 | 527 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 340.00 | 122 340.00 | | 122 340.00 |
DH Report à nouveau | -2 749.00 | | | -2 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 778.00 | -2 749.00 | | -7 778.00 |
DL TOTAL (I) | 122 813.00 | 130 591.00 | | 122 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 160.00 | 335 974.00 | | 260 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 091.00 | 79 203.00 | | 407 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124.00 | 360.00 | | 124.00 |
EA Autres dettes | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 068.00 | 415 537.00 | | 669 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 881.00 | 546 128.00 | | 791 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 212.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 015.00 | -15 011.00 | | -12 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169.00 | 950.00 | | 3 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 946.00 | 3 699.00 | | 10 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 778.00 | -2 749.00 | | -7 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 899.00 | | 10 050.00 | 526 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 899.00 | | 10 050.00 | 526 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 394.00 | 332 394.00 | | 332 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
VC Groupe et associés | 180 017.00 | | | 180 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 847.00 | 77 130.00 | 182 716.00 | 259 847.00 |
VI Groupe et associés | 74 696.00 | | 74 696.00 | 74 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 726.00 | | | 75 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 729.00 | | | 39 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 370.00 | 22 636.00 | 218 734.00 | 241 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 068.00 | 411 655.00 | 257 412.00 | 669 068.00 |