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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840 249.00 | 665 957.00 | 174 292.00 | 840 249.00 |
AH Fonds commercial | 6 467 115.00 | | 6 467 115.00 | 6 467 115.00 |
AN Terrains | 3 583 754.00 | 944 639.00 | 2 639 114.00 | 3 583 754.00 |
AP Constructions | 22 819 836.00 | 14 744 813.00 | 8 075 023.00 | 22 819 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 799 272.00 | 11 351 676.00 | 3 447 596.00 | 14 799 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 260 269.00 | 9 655 970.00 | 7 604 299.00 | 17 260 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 322 640.00 | | 322 640.00 | 322 640.00 |
AX Avances et acomptes | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 617 612.00 | | 21 617 612.00 | 21 617 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 984 275.00 | 37 622 204.00 | 50 362 071.00 | 87 984 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 233 836.00 | | 233 836.00 | 233 836.00 |
BT Marchandises | 30 079 375.00 | 295 907.00 | 29 783 468.00 | 30 079 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 320 242.00 | 772 187.00 | 86 548 055.00 | 87 320 242.00 |
BZ Autres créances | 39 459 443.00 | 772 000.00 | 38 687 443.00 | 39 459 443.00 |
CF Disponibilités | 4 051 627.00 | | 4 051 627.00 | 4 051 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003 381.00 | | 4 003 381.00 | 4 003 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 154 106.00 | 1 840 094.00 | 163 314 012.00 | 165 154 106.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 141 504.00 | 39 462 298.00 | 213 679 206.00 | 253 141 504.00 |
CU Autres participations | 270 892.00 | 259 148.00 | 11 744.00 | 270 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 036 520.00 | 49 036 520.00 | | 49 036 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 346 415.00 | 2 346 415.00 | | 2 346 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 903 652.00 | 4 903 652.00 | | 4 903 652.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
DG Autres réserves | 1 755 518.00 | 1 755 518.00 | | 1 755 518.00 |
DH Report à nouveau | 37 024.00 | 63 325.00 | | 37 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 099 970.00 | 15 145 219.00 | | 15 099 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 235 607.00 | 257 598.00 | | 235 607.00 |
DK Provisions réglementées | 4 027 611.00 | 3 695 521.00 | | 4 027 611.00 |
DL TOTAL (I) | 77 451 313.00 | 77 212 764.00 | | 77 451 313.00 |
DP Provisions pour risques | 1 216 926.00 | 1 782 144.00 | | 1 216 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 628 720.00 | 8 155 400.00 | | 9 628 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 845 646.00 | 9 937 544.00 | | 10 845 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 248.00 | 6 162.00 | | 4 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | 634.00 | | 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 378 498.00 | 82 335 640.00 | | 86 378 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 543 770.00 | 30 870 821.00 | | 27 543 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 586 960.00 | 1 210 431.00 | | 586 960.00 |
EA Autres dettes | 10 764 807.00 | 9 462 059.00 | | 10 764 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 040.00 | | | 78 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 364 970.00 | 123 890 746.00 | | 125 364 970.00 |
ED (V) | 17 277.00 | 5 243.00 | | 17 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 679 206.00 | 211 046 297.00 | | 213 679 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 036 148.00 | 12 833 679.00 | 503 869 827.00 | 491 036 148.00 |
FG Production vendue services | 16 002 802.00 | | 16 002 802.00 | 16 002 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 038 950.00 | 12 833 679.00 | 519 872 629.00 | 507 038 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 726 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 488 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 101 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 685 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 227 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 574 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 822 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 996 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 922 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 717 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 516 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 328 925.00 | |
GE Autres charges | | | 157 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 330 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 770 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 601.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 799 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 914.00 | 59 657.00 | | 116 914.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 528 186.00 | 541 919.00 | | 528 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645 100.00 | 601 576.00 | | 645 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 766.00 | 27 032.00 | | 33 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 055.00 | 73 733.00 | | 144 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 890 432.00 | 1 098 294.00 | | 890 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068 253.00 | 1 199 059.00 | | 1 068 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423 153.00 | -597 483.00 | | -423 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 879 208.00 | 2 617 709.00 | | 2 879 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 397 290.00 | 7 735 103.00 | | 7 397 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 913 490.00 | 509 449 767.00 | | 526 913 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 813 520.00 | 494 304 548.00 | | 511 813 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 099 970.00 | 15 145 219.00 | | 15 099 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 340 365.00 | | 24 642 576.00 | 81 340 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 003 897.00 | 21 888 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 082.00 | 17 847 584.00 | 87 984 275.00 | 151 082.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 108.00 | 7 307 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 082.00 | 1 718 579.00 | 58 788 407.00 | 151 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 381 102.00 | | 51 370.00 | 7 381 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 097 110.00 | | 3 560 958.00 | 57 097 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 862 153.00 | | 21 030 248.00 | 16 862 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 425 069.00 | 3 516 749.00 | 1 578 762.00 | 35 425 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637 544.00 | 153 521.00 | 125 108.00 | 637 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 787 525.00 | 3 363 228.00 | 1 453 654.00 | 34 787 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 695 521.00 | 860 276.00 | | 3 695 521.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 937 544.00 | 2 332 047.00 | | 9 937 544.00 |
6N Sur stocks et en cours | 250 997.00 | 155 170.00 | | 250 997.00 |
6T Sur comptes clients | 742 646.00 | 225 062.00 | | 742 646.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 766 000.00 | 6 000.00 | | 766 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 018 791.00 | 386 232.00 | | 2 018 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 651 856.00 | 3 578 555.00 | | 15 651 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 709 157.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 122.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 860 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 378 497.00 | 86 378 497.00 | | 86 378 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 973 100.00 | 10 973 100.00 | | 10 973 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 013 054.00 | 9 013 054.00 | | 9 013 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 586 960.00 | 586 960.00 | | 586 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 764 807.00 | 10 764 807.00 | | 10 764 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 040.00 | 78 040.00 | | 78 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 617 612.00 | 21 013 000.00 | | 21 617 612.00 |
UX Autres créances clients | 86 373 760.00 | | | 86 373 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236 733.00 | | | 236 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148 982.00 | | | 148 982.00 |
VB T. V. A. | 1 780 858.00 | | | 1 780 858.00 |
VC Groupe et associés | 21 339 151.00 | | | 21 339 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 288 117.00 | | | 2 288 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 718 164.00 | 5 718 164.00 | | 5 718 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 665 602.00 | | | 13 665 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 003 381.00 | | | 4 003 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 400 678.00 | 151 369 912.00 | 1 030 766.00 | 152 400 678.00 |
VW T.V.A. | 1 839 453.00 | 1 839 453.00 | | 1 839 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 356 970.00 | 125 356 323.00 | 647.00 | 125 356 970.00 |