| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 838 532.00 | 1 820 225.00 | 18 307.00 | 1 838 532.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492 518.00 | 349 483.00 | 143 035.00 | 492 518.00 |
AH Fonds commercial | 4 041 331.00 | 3 807 649.00 | 233 682.00 | 4 041 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 927 050.00 | 647 401.00 | 279 649.00 | 927 050.00 |
AN Terrains | 1 122 018.00 | 379 178.00 | 742 840.00 | 1 122 018.00 |
AP Constructions | 8 478 794.00 | 5 612 218.00 | 2 866 576.00 | 8 478 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 553 706.00 | 4 039 804.00 | 513 902.00 | 4 553 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 820 977.00 | 32 824 077.00 | 26 996 900.00 | 59 820 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 345.00 | | 159 345.00 | 159 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 846 228.00 | | 1 846 228.00 | 1 846 228.00 |
BF Prêts | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 655.00 | 3 428.00 | 183 227.00 | 186 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 327 197.00 | 49 135 264.00 | 38 191 933.00 | 87 327 197.00 |
BP En cours de production de services | 445 253.00 | | 445 253.00 | 445 253.00 |
BT Marchandises | 29 231 886.00 | 888 406.00 | 28 343 480.00 | 29 231 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 999 768.00 | 1 634 930.00 | 16 364 838.00 | 17 999 768.00 |
BZ Autres créances | 7 069 063.00 | | 7 069 063.00 | 7 069 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
CF Disponibilités | 1 719 068.00 | | 1 719 068.00 | 1 719 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 217.00 | | 244 217.00 | 244 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 829 146.00 | 2 523 336.00 | 56 305 810.00 | 58 829 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 156 343.00 | 51 658 600.00 | 94 497 743.00 | 146 156 343.00 |
CU Autres participations | 4 352 561.00 | 1 284.00 | 4 351 277.00 | 4 352 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 096 633.00 | 10 096 633.00 | | 10 096 633.00 |
DH Report à nouveau | 6 603 245.00 | 5 031 543.00 | | 6 603 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 362 493.00 | 1 973 703.00 | | 2 362 493.00 |
DL TOTAL (I) | 27 347 630.00 | 24 556 379.00 | | 27 347 630.00 |
DO TOTAL (II) | 540 855.00 | 520 946.00 | | 540 855.00 |
DP Provisions pour risques | 2 980 806.00 | 2 283 198.00 | | 2 980 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 707 485.00 | 647 485.00 | | 707 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 980 806.00 | 2 283 198.00 | | 2 980 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 274 768.00 | 29 370 399.00 | | 28 274 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 003.00 | 464 601.00 | | 509 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 420 709.00 | 2 029 396.00 | | 1 420 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 113 670.00 | 18 894 483.00 | | 24 113 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 204 801.00 | 8 478 328.00 | | 7 204 801.00 |
EA Autres dettes | 1 201 106.00 | 923 402.00 | | 1 201 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 695 915.00 | 751 518.00 | | 695 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 728 057.00 | 28 521 273.00 | | 32 728 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 497 743.00 | 88 497 710.00 | | 94 497 743.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 276 251.00 | 2 515 065.00 | | 3 276 251.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 208 480.00 | 225 060.00 | | 208 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 163 112 273.00 | |
FG Production vendue services | 2 152 962.00 | | 2 152 962.00 | 2 152 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 712 383.00 | |
FM Production stockée | | | 129 792.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 377 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 114 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 352 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 087 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 891 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 795 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 737 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 304 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 580 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 516 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 836 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 056 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1 565 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 589 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 762 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 723 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 152 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 334.00 | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 144.00 | 60 626.00 | | 33 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 835.00 | 211 778.00 | | 244 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 106.00 | 272 738.00 | | 278 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288 560.00 | 230 097.00 | | 288 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 168.00 | 56 137.00 | | 35 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 728.00 | 346 234.00 | | 383 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 622.00 | -73 496.00 | | -105 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | 2 298.00 | | 2 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 310 855.00 | 4 982 505.00 | | 5 310 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 362.00 | 3 008 803.00 | | 2 948 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 362 493.00 | 1 973 703.00 | | 2 362 493.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -39 185.00 | -95 031.00 | | -39 185.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 3 411 724.00 | 2 701 170.00 | | 3 411 724.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 115 564.00 | 1 040 901.00 | | 115 564.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 296 160.00 | 2 597 080.00 | | 3 296 160.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 19 909.00 | 82 051.00 | | 19 909.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -952 487 033.00 | 2 515 065.00 | | -952 487 033.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 528 957.00 | | 5 413 123.00 | 23 528 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -74 212.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 113 754.00 | 19 890 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 219 986.00 | 1 302 364.00 | 25 419 731.00 | 2 219 986.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 219 986.00 | 25 004.00 | 492 518.00 | 2 219 986.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 606.00 | 5 036 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 612 171.00 | | 125 337.00 | 2 612 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 958 965.00 | | 2 241 430.00 | 2 958 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 957 821.00 | | 3 046 356.00 | 17 957 821.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 647 485.00 | 60 000.00 | | 647 485.00 |
6T Sur comptes clients | 83 715.00 | | | 83 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 143.00 | | | 87 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 628.00 | 60 000.00 | | 734 628.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 741.00 | | | 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 785.00 | 146 785.00 | | 146 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 628.00 | 51 628.00 | | 51 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 572.00 | 84 572.00 | | 84 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
UP Prêts | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 784.00 | | | 70 784.00 |
UX Autres créances clients | 878 093.00 | | | 878 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
VB T. V. A. | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
VC Groupe et associés | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 779.00 | 199 404.00 | 296 875.00 | 683 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 221 954.00 | | | 221 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 159.00 | 1 170 781.00 | 101 378.00 | 1 272 159.00 |
VW T.V.A. | 109 450.00 | 109 450.00 | | 109 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 541.00 | 623 425.00 | 296 875.00 | 1 108 541.00 |