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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | 29 930.00 | 12 069.00 | 42 000.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 049.00 | 1 821.00 | 227.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 049.00 | 31 751.00 | 84 297.00 | 116 049.00 |
BT Marchandises | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 555.00 | | 260 555.00 | 260 555.00 |
BZ Autres créances | 51 329.00 | | 51 329.00 | 51 329.00 |
CF Disponibilités | 95 634.00 | | 95 634.00 | 95 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 497.00 | | 417 497.00 | 417 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 546.00 | 31 751.00 | 501 794.00 | 533 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 57 361.00 | | | 57 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
DL TOTAL (I) | 99 320.00 | | | 99 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 054.00 | | | 67 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 420.00 | | | 256 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 999.00 | | | 78 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 474.00 | | | 402 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 794.00 | | | 501 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 371.00 | | | 355 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
FG Production vendue services | 782 778.00 | | 782 778.00 | 782 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 809.00 | | 807 809.00 | 807 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 765.00 | | | 81 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 765.00 | | | 81 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 962.00 | | | -63 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 619.00 | | | 832 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 160.00 | | | 807 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 049.00 | | 15 000.00 | 101 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | 15 000.00 | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 138.00 | 3 613.00 | | 28 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | 2 930.00 | | 27 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138.00 | 683.00 | | 1 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 420.00 | 256 420.00 | | 256 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
UX Autres créances clients | 260 555.00 | | | 260 555.00 |
VB T. V. A. | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 054.00 | 19 952.00 | 47 102.00 | 67 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 916.00 | 312 916.00 | | 312 916.00 |
VW T.V.A. | 43 505.00 | 43 505.00 | | 43 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 474.00 | 355 371.00 | 47 102.00 | 402 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 663.00 | | | 107 663.00 |
ST Autres comptes | 31 442.00 | | | 31 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 383 882.00 | | | 383 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 962.00 | | | 183 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 365.00 | | | 107 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 843.00 | | | 544 843.00 |