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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 2 556.00 | 10 943.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 061.00 | 1 789.00 | 5 271.00 | 7 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 033.00 | 4 346.00 | 20 686.00 | 25 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 096.00 | | 574 096.00 | 574 096.00 |
BZ Autres créances | 80 730.00 | | 80 730.00 | 80 730.00 |
CF Disponibilités | 74 285.00 | | 74 285.00 | 74 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 825.00 | | 729 825.00 | 729 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 858.00 | 4 346.00 | 750 512.00 | 754 858.00 |
CU Autres participations | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
DG Autres réserves | 68 395.00 | | | 68 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 022.00 | | | 45 022.00 |
DL TOTAL (I) | 217 017.00 | | | 217 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 946.00 | | | 93 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 057.00 | | | 53 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 216.00 | | | 386 216.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 494.00 | | | 533 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 512.00 | | | 750 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 494.00 | | | 533 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 701 198.00 | | 1 701 198.00 | 1 701 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 198.00 | | 1 701 198.00 | 1 701 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 310.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 725.00 | | | 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 814.00 | | | 1 734 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 792.00 | | | 1 689 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 022.00 | | | 45 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 890.00 | 2 391.00 | | 28 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 416.00 | 4 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 248.00 | 25 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 832.00 | 7 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 550.00 | 2 343.00 | | 8 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 840.00 | 48.00 | | 6 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 300.00 | 3 311.00 | 2 264.00 | 3 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 1 167.00 | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 909.00 | 2 144.00 | 2 264.00 | 1 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 068.00 | 53 058.00 | | 53 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 274.00 | 93 274.00 | | 93 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 564.00 | 655 540.00 | 2 024.00 | 657 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 495.00 | 533 495.00 | | 533 495.00 |