| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 783.00 | 1 642.00 | 2 141.00 | 3 783.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 281.00 | 858.00 | 1 424.00 | 2 281.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 020.00 | 16 174.00 | 57 845.00 | 74 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 819.00 | 12 183.00 | 60 636.00 | 72 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 253.00 | 30 858.00 | 157 396.00 | 188 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BT Marchandises | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
CF Disponibilités | 28 003.00 | | 28 003.00 | 28 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 693.00 | | 69 693.00 | 69 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 079.00 | 30 858.00 | 230 221.00 | 261 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 126.00 | | | -15 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 222.00 | -15 126.00 | | 3 222.00 |
DL TOTAL (I) | 13 096.00 | 9 874.00 | | 13 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 268.00 | 150 455.00 | | 99 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 137.00 | 43 117.00 | | 29 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 384.00 | 30 555.00 | | 35 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 825.00 | 15 268.00 | | 27 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 125.00 | 239 395.00 | | 217 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 221.00 | 249 269.00 | | 230 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 569.00 | 239 395.00 | | 137 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
FG Production vendue services | 181 326.00 | | 181 326.00 | 181 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 278.00 | | 209 278.00 | 209 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 201.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 862.00 | 3 579.00 | | 3 862.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 977.00 | 1 190.00 | | 977.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 53.00 | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 700.00 | 53.00 | | 35 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 15.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 836.00 | 751.00 | | 35 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 039.00 | 766.00 | | 36 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | -713.00 | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -672.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 844.00 | 171 244.00 | | 248 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 621.00 | 186 370.00 | | 245 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 222.00 | -15 126.00 | | 3 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 934.00 | | 2 319.00 | 220 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 188 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 146 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 281.00 | | | 32 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 870.00 | | 1 969.00 | 179 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 350.00 | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 626.00 | 16 201.00 | 1 970.00 | 16 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 885.00 | 757.00 | | 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | 457.00 | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 340.00 | 14 987.00 | 1 970.00 | 15 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 384.00 | 35 384.00 | | 35 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VB T. V. A. | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 139.00 | 19 584.00 | 79 556.00 | 99 139.00 |
VI Groupe et associés | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VP Divers | 898.00 | | | 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
VW T.V.A. | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 125.00 | 137 569.00 | 79 556.00 | 217 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | 968.00 | | 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 151.00 | 6 369.00 | | 4 151.00 |
ST Autres comptes | 32 774.00 | 34 295.00 | | 32 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 643.00 | 32 138.00 | | 31 643.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 167.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 551.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | 1 071.00 | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 091.00 | 2 039.00 | | 2 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 957.00 | 40 522.00 | | 46 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 143.00 | 20 954.00 | | 19 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 568.00 | 74 520.00 | | 68 568.00 |