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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 850.00 | | 99 850.00 | 99 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 575.00 | | 244 575.00 | 244 575.00 |
BZ Autres créances | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 69 138.00 | | 69 138.00 | 69 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 192.00 | | 69 192.00 | 69 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 767.00 | | 313 767.00 | 313 767.00 |
CU Autres participations | 144 725.00 | | 144 725.00 | 144 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 83 351.00 | | | 83 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 326.00 | 97 551.00 | | 68 326.00 |
DL TOTAL (I) | 307 877.00 | 239 551.00 | | 307 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 171.00 | 2 325.00 | | 5 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 300.00 | | 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392.00 | 417.00 | | 392.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 890.00 | 3 042.00 | | 5 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 767.00 | 242 593.00 | | 313 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 890.00 | 3 042.00 | | 5 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 417.00 | | 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 679.00 | 100 467.00 | | 69 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353.00 | 2 916.00 | | 1 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 326.00 | 97 551.00 | | 68 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 075.00 | | 2 500.00 | 242 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 075.00 | | 2 500.00 | 242 075.00 |