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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AB Frais d’établissement | 6 302.00 | 2 593.00 | 3 709.00 | 6 302.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 050.00 | 13 889.00 | 2 161.00 | 16 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 403.00 | 4 400.00 | 9 003.00 | 13 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 167.00 | 20 882.00 | 50 285.00 | 71 167.00 |
BT Marchandises | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BZ Autres créances | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CF Disponibilités | 41 153.00 | | 41 153.00 | 41 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 178.00 | | 45 178.00 | 45 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 545.00 | 20 882.00 | 102 663.00 | 123 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 172.00 | 11 548.00 | | 11 172.00 |
DL TOTAL (I) | 31 719.00 | 20 548.00 | | 31 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 946.00 | 37 114.00 | | 31 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 734.00 | 32 780.00 | | 28 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 409.00 | 2 425.00 | | 2 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 295.00 | 4 249.00 | | 5 295.00 |
EA Autres dettes | 2 559.00 | 848.00 | | 2 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 943.00 | 77 416.00 | | 70 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 663.00 | 97 964.00 | | 102 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 924.00 | 18 971.00 | | 19 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 311.00 | | 112 311.00 | 112 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 311.00 | | 112 311.00 | 112 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | 2 050.00 | | 1 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 094.00 | 92 063.00 | | 113 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 923.00 | 80 516.00 | | 101 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 172.00 | 11 548.00 | | 11 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 967.00 | | 1 200.00 | 69 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 253.00 | | 1 200.00 | 28 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 713.00 | 12 169.00 | | 8 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 017.00 | 1 576.00 | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 696.00 | 10 593.00 | | 7 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | | | 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
VI Groupe et associés | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VW T.V.A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 943.00 | 70 943.00 | | 70 943.00 |