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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 147.00 | 68.00 | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 391.00 | 1 290.00 | 2 101.00 | 3 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 684.00 | 11 750.00 | 12 934.00 | 24 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 853.00 | 13 187.00 | 134 665.00 | 147 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 091.00 | | 26 091.00 | 26 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 251.00 | | 67 251.00 | 67 251.00 |
BZ Autres créances | 24 217.00 | | 24 217.00 | 24 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 156 754.00 | | 156 754.00 | 156 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 856.00 | | 279 856.00 | 279 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 709.00 | 13 187.00 | 414 522.00 | 427 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 252.00 | | | 93 252.00 |
DL TOTAL (I) | 108 252.00 | | | 108 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 156.00 | | | 125 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 383.00 | | | 86 383.00 |
EA Autres dettes | 48 389.00 | | | 48 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 270.00 | | | 306 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 522.00 | | | 414 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 065.00 | | | 201 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 718 131.00 | | 718 131.00 | 718 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 131.00 | | 718 131.00 | 718 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 187.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 233.00 | | | 720 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 981.00 | | | 626 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 252.00 | | | 93 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 147 853.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 562.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 187.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 147.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 389.00 | 48 389.00 | | 48 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
UX Autres créances clients | 67 251.00 | | | 67 251.00 |
VB T. V. A. | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 156.00 | 19 951.00 | 83 415.00 | 125 156.00 |
VI Groupe et associés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 554.00 | 96 991.00 | 1 562.00 | 98 554.00 |
VW T.V.A. | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 586.00 | 181 381.00 | 83 415.00 | 286 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
ST Autres comptes | 69 581.00 | | | 69 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 868.00 | | | 77 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 444.00 | | | 76 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 922.00 | | | 106 922.00 |