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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AN Terrains | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
AP Constructions | 586 396.00 | 527 340.00 | 59 055.00 | 586 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 711 610.00 | 4 461 944.00 | 249 666.00 | 4 711 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 019.00 | 272 569.00 | 94 450.00 | 367 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 105 594.00 | 5 447 609.00 | 657 985.00 | 6 105 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 023.00 | | 94 023.00 | 94 023.00 |
BN En cours de production de biens | 514 149.00 | | 514 149.00 | 514 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 053 993.00 | | 1 053 993.00 | 1 053 993.00 |
BT Marchandises | 56 710.00 | | 56 710.00 | 56 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 598 691.00 | 4 730.00 | 2 593 960.00 | 2 598 691.00 |
BZ Autres créances | 186 488.00 | | 186 488.00 | 186 488.00 |
CF Disponibilités | 1 828 885.00 | | 1 828 885.00 | 1 828 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 348 786.00 | 4 730.00 | 6 344 056.00 | 6 348 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 454 381.00 | 5 452 339.00 | 7 002 041.00 | 12 454 381.00 |
CU Autres participations | 28 194.00 | | 28 194.00 | 28 194.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 181 670.00 | 180 755.00 | 915.00 | 181 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 500 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 014 347.00 | 1 668 549.00 | | 2 014 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 320.00 | 355 993.00 | | 877 320.00 |
DL TOTAL (I) | 3 616 667.00 | 2 574 543.00 | | 3 616 667.00 |
DP Provisions pour risques | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 763.00 | 377 797.00 | | 579 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 894.00 | 102 723.00 | | 84 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233.00 | | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 261.00 | 965 623.00 | | 1 317 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298 614.00 | 886 629.00 | | 1 298 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 264.00 | | | 40 264.00 |
EA Autres dettes | 62 502.00 | 48 090.00 | | 62 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 383 534.00 | 2 380 863.00 | | 3 383 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 002 041.00 | 4 955 407.00 | | 7 002 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 687 508.00 | 2 267.00 | 1 689 775.00 | 1 687 508.00 |
FD Production vendue biens | 7 537 470.00 | 817 587.00 | 8 355 057.00 | 7 537 470.00 |
FG Production vendue services | 49 876.00 | 846.00 | 50 722.00 | 49 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 274 855.00 | 820 700.00 | 10 095 556.00 | 9 274 855.00 |
FM Production stockée | | | 206 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 353 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 716 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 874 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 156 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 959 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 393 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 470 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 45.00 | | 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | 45.00 | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -957.00 | -45.00 | | -957.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 185.00 | 82 411.00 | | 135 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 423.00 | 144 863.00 | | 457 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 320.00 | 355 993.00 | | 877 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 985.00 | 134 715.00 | | 102 985.00 |