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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 968.00 | 304 246.00 | 69 721.00 | 373 968.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 504 136.00 | 472 848.00 | 31 288.00 | 504 136.00 |
AP Constructions | 6 917 129.00 | 6 174 249.00 | 742 879.00 | 6 917 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 439 221.00 | 1 248 134.00 | 191 086.00 | 1 439 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 576.00 | 331 979.00 | 49 596.00 | 381 576.00 |
AX Avances et acomptes | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 722 300.00 | 8 531 458.00 | 1 190 841.00 | 9 722 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 719.00 | | 73 719.00 | 73 719.00 |
BT Marchandises | 218 447.00 | | 218 447.00 | 218 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 680.00 | 313.00 | 17 367.00 | 17 680.00 |
BZ Autres créances | 338 587.00 | | 338 587.00 | 338 587.00 |
CF Disponibilités | 271 560.00 | | 271 560.00 | 271 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 772.00 | | 35 772.00 | 35 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 632.00 | 313.00 | 957 319.00 | 957 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 679 933.00 | 8 531 772.00 | 2 148 161.00 | 10 679 933.00 |
CU Autres participations | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 055 888.00 | | | 1 055 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
DH Report à nouveau | -324 127.00 | | | -324 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 856.00 | | | -208 856.00 |
DL TOTAL (I) | 719 589.00 | | | 719 589.00 |
DP Provisions pour risques | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468 789.00 | | | 468 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 812.00 | | | 369 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 975.00 | | | 532 975.00 |
EA Autres dettes | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 872.00 | | | 1 397 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 161.00 | | | 2 148 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 961.00 | | | 918 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 924.00 | | 583 924.00 | 583 924.00 |
FG Production vendue services | 4 969 566.00 | | 4 969 566.00 | 4 969 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 553 491.00 | | 5 553 491.00 | 5 553 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 699 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 376 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 012 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 966 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 740.00 | | | 91 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 601.00 | | | 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 022.00 | | | 57 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 624.00 | | | 56 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 758 809.00 | | | 5 758 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 967 666.00 | | | 5 967 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 856.00 | | | -208 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 368 147.00 | | 450 668.00 | 9 368 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 515.00 | 9 722 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 911.00 | 403 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 604.00 | 9 250 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 707.00 | | 66 172.00 | 345 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 945 362.00 | | 384 496.00 | 8 945 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 078.00 | | | 68 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 113 686.00 | 496 513.00 | 83 104.00 | 8 113 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 354.00 | 43 802.00 | 7 911.00 | 268 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 845 331.00 | 452 710.00 | 75 193.00 | 7 845 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 500.00 | 30 700.00 | 84 500.00 | 84 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 381.00 | | 2 018.00 | 6 381.00 |
6T Sur comptes clients | 261.00 | 313.00 | 261.00 | 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 642.00 | 313.00 | 2 279.00 | 6 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 142.00 | 31 013.00 | 86 779.00 | 91 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 013.00 | 47 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 812.00 | 369 812.00 | | 369 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 293.00 | | | 59 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 541.00 | 392 041.00 | 62 500.00 | 454 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 082.00 | 929 082.00 | | 929 082.00 |