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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 436.00 | 55 783.00 | 22 653.00 | 78 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 176.00 | 84 186.00 | 41 989.00 | 126 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 612.00 | 139 969.00 | 214 642.00 | 354 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
BZ Autres créances | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
CF Disponibilités | 257 692.00 | | 257 692.00 | 257 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 448.00 | | 287 448.00 | 287 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 060.00 | 139 969.00 | 502 090.00 | 642 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
DG Autres réserves | 258 664.00 | 165 988.00 | | 258 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 018.00 | 92 675.00 | | 121 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103.00 | 2 295.00 | | 103.00 |
DL TOTAL (I) | 401 948.00 | 283 122.00 | | 401 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 695.00 | 4 800.00 | | 2 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 5 218.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 408.00 | 73 092.00 | | 95 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 143.00 | 83 110.00 | | 100 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 090.00 | 366 232.00 | | 502 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 724.00 | | 47 078.00 | 309 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 190.00 | 354 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 190.00 | 204 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 724.00 | | 47 078.00 | 159 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 197.00 | 13 957.00 | 1 185.00 | 127 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 197.00 | 13 957.00 | 1 185.00 | 127 197.00 |