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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 462.00 | 40 644.00 | 1 818.00 | 42 462.00 |
AH Fonds commercial | 299 486.00 | | 299 486.00 | 299 486.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 770.00 | 162 951.00 | 9 819.00 | 172 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 718.00 | 203 595.00 | 311 122.00 | 514 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 294.00 | | 246 294.00 | 246 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 890.00 | | 103 890.00 | 103 890.00 |
CF Disponibilités | 1 446 185.00 | | 1 446 185.00 | 1 446 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 460.00 | | 1 856 460.00 | 1 856 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 178.00 | 203 595.00 | 2 167 582.00 | 2 371 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 180 450.00 | 171 678.00 | | 180 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 393.00 | 54 272.00 | | 8 393.00 |
DL TOTAL (I) | 375 843.00 | 412 950.00 | | 375 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 831.00 | 27 373.00 | | 30 831.00 |
EA Autres dettes | 1 571 303.00 | 1 629 978.00 | | 1 571 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 739.00 | 1 863 405.00 | | 1 791 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 582.00 | 2 276 355.00 | | 2 167 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 186.00 | | 3 607.00 | 513 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 405.00 | 1 670.00 | 514 718.00 | 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405.00 | | 341 948.00 | 405.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 670.00 | 172 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 718.00 | | 2 635.00 | 339 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 468.00 | | 972.00 | 173 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 971.00 | 8 294.00 | 1 670.00 | 196 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 827.00 | 817.00 | | 39 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 144.00 | 7 477.00 | 1 670.00 | 157 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 956.00 | 80 956.00 | | 80 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 951.00 | 61 951.00 | | 61 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 571 303.00 | 1 571 303.00 | | 1 571 303.00 |
UX Autres créances clients | 246 294.00 | | | 246 294.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 210.00 | 3 115.00 | 2 096.00 | 5 210.00 |
VI Groupe et associés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 849.00 | | | 35 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 386.00 | 294 775.00 | 11 611.00 | 306 386.00 |
VW T.V.A. | 36 321.00 | 36 321.00 | | 36 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 739.00 | 1 789 644.00 | 2 096.00 | 1 791 739.00 |