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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 81 608.00 | 63 087.00 | 18 521.00 | 81 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 370.00 | 58 610.00 | 28 761.00 | 87 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 574.00 | 63 606.00 | 28 967.00 | 92 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 839.00 | 188 303.00 | 77 535.00 | 265 839.00 |
BT Marchandises | 856 519.00 | | 856 519.00 | 856 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 663.00 | 114 267.00 | 385 395.00 | 499 663.00 |
BZ Autres créances | 73 250.00 | | 73 250.00 | 73 250.00 |
CF Disponibilités | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 163.00 | 114 267.00 | 1 331 896.00 | 1 446 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 002.00 | 302 571.00 | 1 409 431.00 | 1 712 002.00 |
CU Autres participations | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 216 840.00 | 159 477.00 | | 216 840.00 |
DH Report à nouveau | 253 447.00 | 253 447.00 | | 253 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 903.00 | 57 363.00 | | 32 903.00 |
DL TOTAL (I) | 558 190.00 | 525 287.00 | | 558 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 514.00 | 157 036.00 | | 156 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 117.00 | 79 117.00 | | 49 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431.00 | | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 354.00 | 237 305.00 | | 270 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 222.00 | 321 846.00 | | 330 222.00 |
EA Autres dettes | 42 543.00 | 5 325.00 | | 42 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 060.00 | 7 262.00 | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 241.00 | 807 892.00 | | 851 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 431.00 | 1 333 179.00 | | 1 409 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 406 949.00 | -50.00 | 2 406 899.00 | 2 406 949.00 |
FG Production vendue services | 59 291.00 | | 59 291.00 | 59 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 240.00 | -50.00 | 2 466 190.00 | 2 466 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 695 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 900.00 | 2 543.00 | | -1 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 137.00 | 2 647 375.00 | | 2 514 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481 234.00 | 2 590 012.00 | | 2 481 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 903.00 | 57 363.00 | | 32 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 376.00 | | 57 332.00 | 219 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 869.00 | 265 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 869.00 | 261 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 089.00 | | 57 332.00 | 215 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 618.00 | 22 050.00 | 2 365.00 | 168 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 400.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 018.00 | 20 650.00 | 2 365.00 | 167 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 787.00 | 6 787.00 | |
6T Sur comptes clients | 116 674.00 | 33 595.00 | 36 002.00 | 116 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 674.00 | 40 382.00 | 42 789.00 | 116 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 674.00 | 40 382.00 | 42 789.00 | 116 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 485.00 | 14 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 354.00 | 270 354.00 | | 270 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 899.00 | 80 899.00 | | 80 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 168.00 | 45 168.00 | | 45 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 543.00 | 42 543.00 | | 42 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 365 546.00 | | | 365 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 117.00 | | | 134 117.00 |
VB T. V. A. | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 445.00 | 138 445.00 | | 138 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VI Groupe et associés | 49 117.00 | 49 117.00 | | 49 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 234.00 | | | 35 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 310.00 | | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 459.00 | 584 459.00 | | 584 459.00 |
VW T.V.A. | 187 410.00 | 187 410.00 | | 187 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 810.00 | 850 810.00 | | 850 810.00 |