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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 212.00 | 11 564.00 | 648.00 | 12 212.00 |
BT Marchandises | 409 318.00 | 14 244.00 | 395 074.00 | 409 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 996.00 | | 592 996.00 | 592 996.00 |
BZ Autres créances | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
CF Disponibilités | 218 359.00 | | 218 359.00 | 218 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 369.00 | 14 244.00 | 1 246 125.00 | 1 260 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 581.00 | 25 808.00 | 1 246 773.00 | 1 272 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 226.00 | | | 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 069.00 | 1 032.00 | | 1 069.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
DG Autres réserves | 222 278.00 | 222 278.00 | | 222 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 127.00 | 8 819.00 | | 4 127.00 |
DL TOTAL (I) | 257 837.00 | 262 493.00 | | 257 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 702.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 435.00 | 205 799.00 | | 234 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 040.00 | 401 616.00 | | 698 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 674.00 | 15 788.00 | | 14 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 787.00 | 5 649.00 | | 41 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 936.00 | 688 554.00 | | 988 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 773.00 | 951 047.00 | | 1 246 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 508.00 | 665 653.00 | | 986 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 702.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 417 409.00 | | 3 417 409.00 | 3 417 409.00 |
FG Production vendue services | 157 586.00 | | 157 586.00 | 157 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 574 995.00 | | 3 574 995.00 | 3 574 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 589 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 365 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 244.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 569 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 860.00 | | | 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 1 226.00 | | 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 607 038.00 | 3 563 103.00 | | 3 607 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 602 911.00 | 3 554 283.00 | | 3 602 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 127.00 | 8 819.00 | | 4 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704.00 | | | 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 933.00 | 14 244.00 | 13 933.00 | 13 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 933.00 | 14 244.00 | 13 933.00 | 13 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 933.00 | 14 244.00 | 13 933.00 | 13 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 244.00 | 13 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 910.00 | 230 483.00 | 1 190.00 | 232 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 040.00 | 698 040.00 | | 698 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 787.00 | 41 787.00 | | 41 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 592 996.00 | | | 592 996.00 |
VB T. V. A. | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VI Groupe et associés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 849.00 | 616 849.00 | | 616 849.00 |
VW T.V.A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 936.00 | 986 508.00 | 1 190.00 | 988 936.00 |