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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 674.00 | 3 517.00 | 1 157.00 | 4 674.00 |
AP Constructions | 62 890.00 | 61 139.00 | 1 751.00 | 62 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 188.00 | 101 188.00 | | 101 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 576.00 | 158 920.00 | 22 656.00 | 181 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 875.00 | 324 764.00 | 26 111.00 | 350 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BN En cours de production de biens | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 559.00 | 18 281.00 | 165 279.00 | 183 559.00 |
BZ Autres créances | 26 718.00 | | 26 718.00 | 26 718.00 |
CF Disponibilités | 362 013.00 | | 362 013.00 | 362 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 793.00 | 18 281.00 | 568 513.00 | 586 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 668.00 | 343 045.00 | 594 623.00 | 937 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DG Autres réserves | 258 561.00 | 161 197.00 | | 258 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 826.00 | 97 364.00 | | 65 826.00 |
DL TOTAL (I) | 397 537.00 | 331 711.00 | | 397 537.00 |
DP Provisions pour risques | 23 195.00 | 22 403.00 | | 23 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 195.00 | 22 403.00 | | 23 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 932.00 | 9 557.00 | | 12 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 203.00 | 65 942.00 | | 85 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 756.00 | 171 810.00 | | 75 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 891.00 | 247 309.00 | | 173 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 623.00 | 601 423.00 | | 594 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 775.00 | 243 634.00 | | 170 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -448.00 | | -448.00 | -448.00 |
FG Production vendue services | 797 800.00 | | 797 800.00 | 797 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 352.00 | | 797 352.00 | 797 352.00 |
FM Production stockée | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 195.00 | |
GE Autres charges | | | 3 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 315.00 | 338.00 | | 50 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 135.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 135.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | -135.00 | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 048.00 | 33 426.00 | | 19 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 802.00 | 1 147 669.00 | | 878 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 976.00 | 1 050 305.00 | | 812 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 826.00 | 97 364.00 | | 65 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 291.00 | 5 840.00 | | 27 291.00 |