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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AN Terrains | 37 474.00 | | 37 474.00 | 37 474.00 |
AP Constructions | 337 274.00 | 17 519.00 | 319 755.00 | 337 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 327.00 | 33 097.00 | 357 229.00 | 390 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573 163.00 | 29 098.00 | 544 065.00 | 573 163.00 |
CF Disponibilités | 116 466.00 | | 116 466.00 | 116 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 365.00 | 29 098.00 | 666 267.00 | 695 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 692.00 | 62 195.00 | 1 023 497.00 | 1 085 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DG Autres réserves | 750 422.00 | 744 869.00 | | 750 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 650.00 | 25 552.00 | | 34 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 236.00 | 990 585.00 | | 1 005 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | 1 143.00 | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 767.00 | 3 187.00 | | 2 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 781.00 | 29 931.00 | | 13 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 875.00 | 874.00 | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 260.00 | 35 135.00 | | 18 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 497.00 | 1 025 721.00 | | 1 023 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 260.00 | 35 135.00 | | 18 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 204.00 | | 87 204.00 | 87 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 204.00 | | 87 204.00 | 87 204.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 832.00 | 117 775.00 | | 116 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 181.00 | 92 222.00 | | 82 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 650.00 | 25 552.00 | | 34 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 327.00 | | | 390 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 117.00 | | | 390 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 655.00 | 8 443.00 | | 24 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 2.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 446.00 | 8 441.00 | | 24 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 667.00 | | 2 569.00 | 31 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 667.00 | | 2 569.00 | 31 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 667.00 | | 2 569.00 | 31 667.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |