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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 580.00 | 3 964.00 | 3 616.00 | 7 580.00 |
AH Fonds commercial | 57 598.00 | 57 598.00 | | 57 598.00 |
AP Constructions | 10 959.00 | 6 820.00 | 4 138.00 | 10 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 832.00 | 9 133.00 | 699.00 | 9 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 851.00 | 50 851.00 | | 50 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 450.00 | 135 838.00 | 15 612.00 | 151 450.00 |
BT Marchandises | 67 866.00 | 53 497.00 | 14 369.00 | 67 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 038.00 | 19 675.00 | 421 363.00 | 441 038.00 |
BZ Autres créances | 72 749.00 | | 72 749.00 | 72 749.00 |
CF Disponibilités | 92 055.00 | | 92 055.00 | 92 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 141.00 | 73 172.00 | 607 969.00 | 681 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 592.00 | 209 010.00 | 623 582.00 | 832 592.00 |
CU Autres participations | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 215.00 | 196 784.00 | | 215 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 261.00 | 60 431.00 | | -100 261.00 |
DL TOTAL (I) | 158 953.00 | 301 215.00 | | 158 953.00 |
DP Provisions pour risques | 68 512.00 | 23 422.00 | | 68 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 076.00 | 94 019.00 | | 86 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 588.00 | 117 441.00 | | 154 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 694.00 | 100 931.00 | | 192 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 853.00 | 74 856.00 | | 102 853.00 |
EA Autres dettes | 5 661.00 | 13 389.00 | | 5 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 831.00 | 11 680.00 | | 8 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 040.00 | 200 856.00 | | 310 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 582.00 | 619 513.00 | | 623 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 040.00 | 200 856.00 | | 310 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
FG Production vendue services | 1 448 684.00 | | 1 448 684.00 | 1 448 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 859.00 | | 1 457 859.00 | 1 457 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 049.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 891.00 | | | -33 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 594.00 | 11 051.00 | | -14 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 079.00 | 1 668 724.00 | | 1 668 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 340.00 | 1 608 293.00 | | 1 768 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 261.00 | 60 431.00 | | -100 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 694.00 | 191 205.00 | | 192 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 786.00 | 64 786.00 | | 64 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VB T. V. A. | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VC Groupe et associés | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 204.00 | | | 61 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 219.00 | 499 777.00 | 10 191.00 | 521 219.00 |
VW T.V.A. | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 040.00 | 308 551.00 | | 310 040.00 |