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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 732.00 | 113 773.00 | 959.00 | 114 732.00 |
AN Terrains | 34 863.00 | 11 463.00 | 23 400.00 | 34 863.00 |
AP Constructions | 672 517.00 | 111 948.00 | 560 568.00 | 672 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 381.00 | 540 803.00 | 22 578.00 | 563 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BF Prêts | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 988 499.00 | 779 651.00 | 2 208 848.00 | 2 988 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 309.00 | 13 171.00 | 342 138.00 | 355 309.00 |
BZ Autres créances | 288 863.00 | | 288 863.00 | 288 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 016.00 | | 135 016.00 | 135 016.00 |
CF Disponibilités | 236 329.00 | | 236 329.00 | 236 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 561.00 | 13 171.00 | 1 015 391.00 | 1 028 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 060.00 | 792 821.00 | 3 224 239.00 | 4 017 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 620.00 | | | 201 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 787.00 | | | 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
DG Autres réserves | 1 780 127.00 | | | 1 780 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 549.00 | | | 106 549.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 703.00 | | | 2 112 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 003.00 | | | 562 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 460.00 | | | 183 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 558.00 | | | 364 558.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 536.00 | | | 1 111 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 239.00 | | | 3 224 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 649.00 | | | 597 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 633 396.00 | 19 305.00 | 2 652 701.00 | 2 633 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 633 396.00 | 19 305.00 | 2 652 701.00 | 2 633 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 250.00 | |
GE Autres charges | | | 7 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 415.00 | | | 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 620 475.00 | | | 1 620 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620 475.00 | | | 1 620 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 636 416.00 | | | 1 636 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 636 551.00 | | | 1 636 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 076.00 | | | -16 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 365 481.00 | | | 4 365 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 258 932.00 | | | 4 258 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 549.00 | | | 106 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 988 406.00 | | 1 636 856.00 | 2 988 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 616 287.00 | 1 601 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 636 763.00 | 2 988 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 475.00 | 1 272 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 364.00 | | 1 367.00 | 113 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 416.00 | | 35 484.00 | 1 257 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617 626.00 | | 1 600 005.00 | 1 617 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 767.00 | 62 231.00 | 347.00 | 717 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 869.00 | 4 904.00 | | 108 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 898.00 | 57 327.00 | 347.00 | 608 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 460.00 | 183 460.00 | | 183 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 536.00 | 597 649.00 | 195 566.00 | 1 111 536.00 |