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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 118.00 | 38 195.00 | 23 923.00 | 62 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 748.00 | 39 325.00 | 125 423.00 | 164 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 604.00 | | 18 604.00 | 18 604.00 |
BZ Autres créances | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CF Disponibilités | 977 069.00 | | 977 069.00 | 977 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 527.00 | | 1 003 527.00 | 1 003 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 275.00 | 39 325.00 | 1 128 950.00 | 1 168 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 912 529.00 | | | 912 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 740.00 | | | 92 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 369.00 | | | 1 050 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 580.00 | | | 78 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 950.00 | | | 1 128 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 580.00 | | | 78 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
FG Production vendue services | 182 057.00 | | 182 057.00 | 182 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 496.00 | | 182 496.00 | 182 496.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 160.00 | | | 239 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 419.00 | | | 146 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 740.00 | | | 92 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 749.00 | | | 164 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 249.00 | | | 63 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 042.00 | 6 283.00 | | 33 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 042.00 | 6 283.00 | | 33 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 524.00 | 25 024.00 | 1 500.00 | 26 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 581.00 | 78 581.00 | | 78 581.00 |