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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
AP Constructions | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 870.00 | 208 590.00 | 12 280.00 | 220 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 517.00 | 614 557.00 | 262 960.00 | 877 517.00 |
AX Avances et acomptes | 75 149.00 | | 75 149.00 | 75 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 675.00 | 837 067.00 | 382 608.00 | 1 219 675.00 |
BT Marchandises | 134 479.00 | | 134 479.00 | 134 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 450.00 | | 60 450.00 | 60 450.00 |
BZ Autres créances | 47 077.00 | | 47 077.00 | 47 077.00 |
CF Disponibilités | 461 247.00 | | 461 247.00 | 461 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 902.00 | | 720 902.00 | 720 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 577.00 | 837 067.00 | 1 103 511.00 | 1 940 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
DG Autres réserves | 254 515.00 | 220 162.00 | | 254 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 208.00 | 109 353.00 | | 155 208.00 |
DL TOTAL (I) | 419 363.00 | 339 155.00 | | 419 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 749.00 | 196 577.00 | | 125 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 909.00 | 46 180.00 | | 145 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 707.00 | 55 984.00 | | 79 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 397.00 | 181 048.00 | | 167 397.00 |
EA Autres dettes | 160 581.00 | 63 685.00 | | 160 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 148.00 | 548 279.00 | | 684 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 511.00 | 887 433.00 | | 1 103 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 409.00 | 422 762.00 | | 622 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 025 306.00 | | 2 025 306.00 | 2 025 306.00 |
FG Production vendue services | 227 897.00 | | 227 897.00 | 227 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 203.00 | | 2 253 203.00 | 2 253 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 634.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 567.00 | 34 872.00 | | 39 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 095.00 | 8 260.00 | | 4 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 095.00 | 8 260.00 | | 4 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 643.00 | 277.00 | | 1 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643.00 | 1 685.00 | | 1 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 452.00 | 6 575.00 | | 2 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 169.00 | 44 237.00 | | 67 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 092.00 | 2 088 351.00 | | 2 298 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 884.00 | 1 978 998.00 | | 2 142 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 208.00 | 109 353.00 | | 155 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 734.00 | | 100 153.00 | 1 141 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 212.00 | 1 219 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 212.00 | 1 180 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 181.00 | | 100 153.00 | 1 102 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 645.00 | 81 634.00 | 22 212.00 | 777 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 312.00 | 81 634.00 | 22 212.00 | 770 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 707.00 | 79 707.00 | | 79 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 533.00 | 52 533.00 | | 52 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 476.00 | 66 476.00 | | 66 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 581.00 | 160 581.00 | | 160 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
UX Autres créances clients | 60 450.00 | | | 60 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VB T. V. A. | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 516.00 | 63 777.00 | 61 740.00 | 125 516.00 |
VI Groupe et associés | 145 909.00 | 145 909.00 | | 145 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 693.00 | | | 70 693.00 |
VP Divers | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 396.00 | 125 176.00 | 32 220.00 | 157 396.00 |
VW T.V.A. | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 148.00 | 622 409.00 | 61 740.00 | 684 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 978.00 | 32 126.00 | | 30 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 714.00 | 12 722.00 | | 16 714.00 |
ST Autres comptes | 252 537.00 | 225 464.00 | | 252 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 002.00 | 98 022.00 | | 98 002.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | | 446.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 760.00 | 40 890.00 | | 44 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 369.00 | 7 419.00 | | 9 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 347.00 | 39 545.00 | | 40 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 156.00 | 277 662.00 | | 305 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 757.00 | 97 340.00 | | 105 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 013.00 | 377 545.00 | | 412 013.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |