| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 207.00 | 19 440.00 | 766.00 | 20 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 074.00 | 40 200.00 | 102 874.00 | 143 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 935 221.00 | 6 468.00 | 10 928 753.00 | 10 935 221.00 |
BZ Autres créances | 1 743 418.00 | | 1 743 418.00 | 1 743 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 918.00 | | 407 918.00 | 407 918.00 |
CF Disponibilités | 2 901 028.00 | | 2 901 028.00 | 2 901 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 995 480.00 | 6 468.00 | 15 989 013.00 | 15 995 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 138 554.00 | 46 668.00 | 16 091 886.00 | 16 138 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 800.00 | 181 800.00 | | 181 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
DG Autres réserves | 957 655.00 | 957 655.00 | | 957 655.00 |
DH Report à nouveau | 569 290.00 | 721 690.00 | | 569 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 035.00 | 497 600.00 | | 836 035.00 |
DL TOTAL (I) | 2 599 960.00 | 2 413 925.00 | | 2 599 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 566 620.00 | 6 781 257.00 | | 10 566 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 432 306.00 | 1 651 225.00 | | 2 432 306.00 |
EA Autres dettes | 481 250.00 | 370 220.00 | | 481 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 491 926.00 | 8 802 829.00 | | 13 491 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 091 886.00 | 11 216 754.00 | | 16 091 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 491 926.00 | 8 802 829.00 | | 13 491 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 624 478.00 | 137 715.00 | 36 762 193.00 | 36 624 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 624 478.00 | 137 715.00 | 36 762 193.00 | 36 624 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 797 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 523 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 716.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 567 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 229 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 239 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 979.00 | 57 457.00 | | 34 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 105.00 | 3 131.00 | | 33 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 105.00 | 3 131.00 | | 33 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 658.00 | 11 511.00 | | 13 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 658.00 | 11 511.00 | | 13 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 448.00 | -8 380.00 | | 19 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 867.00 | 233 915.00 | | 422 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 840 188.00 | 26 366 728.00 | | 36 840 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 004 152.00 | 25 869 128.00 | | 36 004 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 035.00 | 497 600.00 | | 836 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 119.00 | | 955.00 | 142 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 152.00 | | 955.00 | 101 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 484.00 | 1 716.00 | | 38 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 724.00 | 1 716.00 | | 17 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 566 620.00 | 10 566 620.00 | | 10 566 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 676.00 | 171 676.00 | | 171 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 717.00 | 127 717.00 | | 127 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 441.00 | 183 441.00 | | 183 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 250.00 | 481 250.00 | | 481 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
UX Autres créances clients | 10 927 485.00 | | | 10 927 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
VB T. V. A. | 1 711 221.00 | | | 1 711 221.00 |
VC Groupe et associés | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 688 490.00 | 12 678 799.00 | 9 691.00 | 12 688 490.00 |
VW T.V.A. | 1 912 881.00 | 1 912 881.00 | | 1 912 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 491 926.00 | 13 491 926.00 | | 13 491 926.00 |