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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 239 117.00 | 24 931 586.00 | 1 307 531.00 | 26 239 117.00 |
AH Fonds commercial | 36 507 466.00 | 10 606 223.00 | 25 901 243.00 | 36 507 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 289.00 | 30 278.00 | 239 011.00 | 269 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 153.00 | 645 956.00 | 19 197.00 | 665 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 763 289.00 | 29 581 881.00 | 5 181 408.00 | 34 763 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 429 692.00 | | 429 692.00 | 429 692.00 |
BF Prêts | 7 281 561.00 | | 7 281 561.00 | 7 281 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724 569.00 | | 724 569.00 | 724 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 058 722.00 | 67 130 924.00 | 104 927 798.00 | 172 058 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 345.00 | | 302 345.00 | 302 345.00 |
BP En cours de production de services | 1 875 579.00 | | 1 875 579.00 | 1 875 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 810 930.00 | 1 938 099.00 | 109 872 831.00 | 111 810 930.00 |
BZ Autres créances | 49 706 034.00 | 30 052.00 | 49 675 982.00 | 49 706 034.00 |
CF Disponibilités | 295 559.00 | | 295 559.00 | 295 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967 598.00 | | 1 967 598.00 | 1 967 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 060 567.00 | 69 099 075.00 | 268 961 492.00 | 338 060 567.00 |
CU Autres participations | 65 178 586.00 | 1 335 000.00 | 63 843 586.00 | 65 178 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 655 033.00 | 26 655 033.00 | | 26 655 033.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 120 956.00 | 25 120 958.00 | | 25 120 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 665 503.00 | 2 665 503.00 | | 2 665 503.00 |
DG Autres réserves | 775 996.00 | -19 224 004.00 | | 775 996.00 |
DH Report à nouveau | 51 670 273.00 | 15 235 857.00 | | 51 670 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 715 025.00 | 56 434 416.00 | | 10 715 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
DK Provisions réglementées | 1 140 681.00 | 978 060.00 | | 1 140 681.00 |
DL TOTAL (I) | 118 752 768.00 | 107 865 823.00 | | 118 752 768.00 |
DP Provisions pour risques | 2 059 113.00 | 982 785.00 | | 2 059 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 900 512.00 | 12 410 553.00 | | 5 900 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 959 625.00 | 13 393 338.00 | | 7 959 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 091.00 | 42 681.00 | | 30 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082 028.00 | 16 636 912.00 | | 2 082 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378 076.00 | 1 326 187.00 | | 378 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 936 508.00 | 34 915 887.00 | | 37 936 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 820 620.00 | 64 786 201.00 | | 69 820 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 026 298.00 | 487 259.00 | | 1 026 298.00 |
EA Autres dettes | 8 405 940.00 | 1 360 373.00 | | 8 405 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 569 538.00 | 19 164 645.00 | | 22 569 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 249 099.00 | 138 720 145.00 | | 142 249 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 961 492.00 | 259 979 306.00 | | 268 961 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 575 288.00 | | 1 575 288.00 | 1 575 288.00 |
FG Production vendue services | 320 559 218.00 | | 320 559 218.00 | 320 559 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 134 506.00 | | 322 134 506.00 | 322 134 506.00 |
FM Production stockée | | | -126 635.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 026 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 188 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -134 982 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 721 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -116 968 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | -52 623 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -2 697 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -61 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -2 480 347.00 | |
GE Autres charges | | | -192 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -318 663 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 525 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 191 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -515 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -260 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -118 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -894 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 590 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 184.00 | 195 099.00 | | 97 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 55 132 129.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 652 144.00 | 560 659.00 | | 8 652 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 749 329.00 | 55 887 887.00 | | 8 749 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7 693 878.00 | -16 559.00 | | -7 693 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -837 000.00 | -8 286 158.00 | | -837 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -737 358.00 | -5 804 669.00 | | -737 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -9 268 236.00 | -14 107 386.00 | | -9 268 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518 907.00 | -41 780 501.00 | | -518 907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -325 743.00 | -412 781.00 | | -325 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 969 282.00 | 6 475 467.00 | | 6 969 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 897 523.00 | 346 708 029.00 | | 332 897 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 182 498.00 | 290 273 613.00 | | 322 182 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 715 025.00 | 56 434 416.00 | | 10 715 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 082 028.00 | 2 082 028.00 | | 2 082 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 936 508.00 | 37 936 508.00 | | 37 936 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 405 940.00 | 8 405 940.00 | | 8 405 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 569 538.00 | 22 569 538.00 | | 22 569 538.00 |
UP Prêts | 7 281 661.00 | 1 750.00 | | 7 281 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724 569.00 | | | 724 569.00 |
UX Autres créances clients | 109 492 546.00 | | | 109 492 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 318 384.00 | | | 2 318 384.00 |
VB T. V. A. | 5 030 117.00 | | | 5 030 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967 598.00 | | | 1 967 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 400 692.00 | 161 167 928.00 | 10 322 764.00 | 171 400 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 249 099.00 | 142 249 099.00 | | 142 249 099.00 |