| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 622.00 | 9 497.00 | 125.00 | 9 622.00 |
AH Fonds commercial | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
AP Constructions | 191 681.00 | 39 646.00 | 152 035.00 | 191 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 698.00 | 33 219.00 | 9 479.00 | 42 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 978.00 | 731 002.00 | 50 976.00 | 781 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 364.00 | 813 365.00 | 584 999.00 | 1 398 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 608.00 | | 326 608.00 | 326 608.00 |
BZ Autres créances | 68 667.00 | | 68 667.00 | 68 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 438.00 | | 185 438.00 | 185 438.00 |
CF Disponibilités | 146 550.00 | | 146 550.00 | 146 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 898.00 | | 742 898.00 | 742 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 262.00 | 813 365.00 | 1 327 897.00 | 2 141 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 622.00 | 373 622.00 | | 373 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
DG Autres réserves | 344 425.00 | 310 611.00 | | 344 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 929.00 | 70 815.00 | | 45 929.00 |
DL TOTAL (I) | 801 339.00 | 792 410.00 | | 801 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 074.00 | 221 910.00 | | 160 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 758.00 | 1 912.00 | | 31 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 222.00 | 87 818.00 | | 134 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 408.00 | 201 142.00 | | 200 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 558.00 | 512 782.00 | | 526 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 897.00 | 1 305 192.00 | | 1 327 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 595.00 | 352 708.00 | | 406 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 946 555.00 | | 1 946 555.00 | 1 946 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 555.00 | | 1 946 555.00 | 1 946 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | 1 194.00 | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 600.00 | 6 700.00 | | 15 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 783.00 | 7 894.00 | | 15 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 964.00 | 2 947.00 | | 6 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 3 850.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 064.00 | 6 798.00 | | 7 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 719.00 | 1 096.00 | | 8 719.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 376.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | 13 714.00 | | 3 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 684.00 | 2 033 068.00 | | 2 001 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 755.00 | 1 962 253.00 | | 1 955 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 929.00 | 70 815.00 | | 45 929.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 114.00 | | 27 050.00 | 1 589 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 6 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 800.00 | 1 398 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 700.00 | 1 016 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 389.00 | | 233.00 | 375 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 761.00 | | 26 296.00 | 1 207 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 964.00 | | 520.00 | 5 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 706.00 | 52 359.00 | 217 700.00 | 978 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 389.00 | 108.00 | | 9 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 317.00 | 52 251.00 | 217 700.00 | 969 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 222.00 | 134 222.00 | | 134 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 286.00 | 63 286.00 | | 63 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 692.00 | 57 692.00 | | 57 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326 608.00 | | | 326 608.00 |
VB T. V. A. | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 074.00 | 40 111.00 | 109 731.00 | 160 074.00 |
VI Groupe et associés | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 836.00 | | | 61 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 359.00 | | | 33 359.00 |
VP Divers | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 745.00 | 408 361.00 | 6 384.00 | 414 745.00 |
VW T.V.A. | 72 143.00 | 72 143.00 | | 72 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 462.00 | 406 499.00 | 109 731.00 | 526 462.00 |