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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AH Fonds commercial | 134 830.00 | | 134 830.00 | 134 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 344.00 | 106 716.00 | 17 628.00 | 124 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 856.00 | 139 159.00 | 40 697.00 | 179 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 549.00 | 265 318.00 | 193 230.00 | 458 549.00 |
BT Marchandises | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BZ Autres créances | 39 256.00 | | 39 256.00 | 39 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CF Disponibilités | 288 603.00 | | 288 603.00 | 288 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 076.00 | | 562 076.00 | 562 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 624.00 | 265 318.00 | 755 306.00 | 1 020 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 399 800.00 | 447 756.00 | | 399 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 956.00 | 52 044.00 | | 167 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 376.00 | | |
DL TOTAL (I) | 576 556.00 | 508 976.00 | | 576 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 978.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 493.00 | 42 672.00 | | 33 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 768.00 | 187 308.00 | | 143 768.00 |
EA Autres dettes | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 750.00 | 231 164.00 | | 178 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 306.00 | 740 140.00 | | 755 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 750.00 | 231 184.00 | | 178 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 978.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 029.00 | | 5 520.00 | 453 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 636.00 | | | 135 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 700.00 | | 5 500.00 | 298 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | 20.00 | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 560.00 | 29 658.00 | | 235 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 216.00 | 29 658.00 | | 212 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 072.00 | 65 072.00 | | 65 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 690.00 | 37 690.00 | | 37 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 452.00 | 48 397.00 | 55.00 | 48 452.00 |
VW T.V.A. | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 750.00 | 178 750.00 | | 178 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 747.00 | 14 979.00 | | 11 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 791.00 | 16 829.00 | | 14 791.00 |
ST Autres comptes | 105 644.00 | 143 847.00 | | 105 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 495.00 | 67 427.00 | | 70 495.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 19.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 80 811.00 | 630.00 | | 80 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 558.00 | 2 482.00 | | 2 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 305.00 | 17 461.00 | | 14 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 061.00 | | | 118 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 324.00 | | | 62 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 741.00 | 228 733.00 | | 271 741.00 |