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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 470.00 | | 134 470.00 | 134 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 818.00 | 28 384.00 | 7 433.00 | 35 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 605.00 | 37 519.00 | 54 085.00 | 91 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 893.00 | 65 904.00 | 195 988.00 | 261 893.00 |
BT Marchandises | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
BZ Autres créances | 126 181.00 | | 126 181.00 | 126 181.00 |
CF Disponibilités | 39 853.00 | | 39 853.00 | 39 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 177 107.00 | | 177 107.00 | 177 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 000.00 | 65 904.00 | 373 096.00 | 439 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 80 358.00 | 62 251.00 | | 80 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 502.00 | 38 107.00 | | 51 502.00 |
DL TOTAL (I) | 140 331.00 | 108 828.00 | | 140 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 709.00 | 44 341.00 | | 24 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 730.00 | 11 520.00 | | 8 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 868.00 | 34 606.00 | | 38 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 895.00 | 49 194.00 | | 70 895.00 |
EA Autres dettes | 83 754.00 | 71 104.00 | | 83 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 806.00 | 4 633.00 | | 5 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 765.00 | 215 401.00 | | 232 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 096.00 | 324 230.00 | | 373 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 033.00 | 190 707.00 | | 215 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 314.00 | | 8 579.00 | 253 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 470.00 | | | 134 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 844.00 | | 8 579.00 | 118 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 462.00 | 13 442.00 | | 52 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 462.00 | 13 442.00 | | 52 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 869.00 | 38 869.00 | | 38 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 755.00 | 83 755.00 | | 83 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VC Groupe et associés | 56 723.00 | | | 56 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 694.00 | 6 962.00 | 17 732.00 | 24 694.00 |
VI Groupe et associés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 122.00 | | | 68 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 181.00 | 126 181.00 | | 126 181.00 |
VW T.V.A. | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 765.00 | 215 033.00 | 17 732.00 | 232 765.00 |