| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 882.00 | 452 025.00 | 129 857.00 | 581 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 008.00 | 492 090.00 | 92 918.00 | 585 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 163.00 | 963 215.00 | 391 948.00 | 1 355 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 466.00 | | 736 466.00 | 736 466.00 |
BZ Autres créances | 37 588.00 | | 37 588.00 | 37 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 974 118.00 | | 974 118.00 | 974 118.00 |
CF Disponibilités | 308 297.00 | | 308 297.00 | 308 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 595.00 | | 2 094 595.00 | 2 094 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 759.00 | 963 215.00 | 2 486 543.00 | 3 449 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 950 319.00 | | | 950 319.00 |
DH Report à nouveau | 489 237.00 | | | 489 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 993.00 | | | 353 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 350.00 | | | 1 835 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 496.00 | | | 111 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 410.00 | | | 255 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 193.00 | | | 651 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 543.00 | | | 2 486 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 957.00 | | | 589 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 067 506.00 | | 2 067 506.00 | 2 067 506.00 |
FG Production vendue services | 83 016.00 | | 83 016.00 | 83 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 522.00 | | 2 150 522.00 | 2 150 522.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 529.00 | |
GE Autres charges | | | 25 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 453.00 | | | 56 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 945.00 | | | 158 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 927.00 | | | 2 206 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 933.00 | | | 1 852 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 993.00 | | | 353 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 080.00 | | | 1 275 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 355 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 808.00 | | | 1 086 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 686.00 | 113 529.00 | 5 000.00 | 854 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 586.00 | 113 529.00 | 5 000.00 | 835 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 286.00 | 214 286.00 | | 214 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 496.00 | 50 260.00 | 61 236.00 | 111 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 022.00 | | | 43 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 036.00 | 778 864.00 | 172.00 | 779 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 193.00 | 589 957.00 | 61 236.00 | 651 193.00 |