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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 240.00 | 7 189.00 | 3 050.00 | 10 240.00 |
AH Fonds commercial | 46 530.00 | | 46 530.00 | 46 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 124.00 | 6 258.00 | 1 865.00 | 8 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 066.00 | 79 631.00 | 56 434.00 | 136 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004 910 049.00 | | 10 049.00 | 1 004 910 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 009.00 | 93 080.00 | 117 929.00 | 211 009.00 |
BT Marchandises | 30 910.00 | | 30 910.00 | 30 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 235.00 | 5 000.00 | 136 235.00 | 141 235.00 |
BZ Autres créances | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CF Disponibilités | 97 934.00 | | 97 934.00 | 97 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 985.00 | 16 654.00 | 296 330.00 | 312 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 994.00 | 109 734.00 | 414 260.00 | 523 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 554.00 | 130 046.00 | | 135 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 366.00 | 5 507.00 | | 16 366.00 |
DL TOTAL (I) | 160 308.00 | 143 942.00 | | 160 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 590.00 | 8 056.00 | | 30 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 408.00 | 6 522.00 | | 8 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 854.00 | 81 964.00 | | 115 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 128.00 | 78 740.00 | | 93 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 488.00 | | | 488.00 |
EA Autres dettes | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 951.00 | 175 283.00 | | 253 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 260.00 | 319 226.00 | | 414 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 924.00 | 171 978.00 | | 231 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 112.00 | 12 959.00 | 2 990.00 | 83 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 986.00 | 2 203.00 | | 4 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 125.00 | 10 755.00 | 2 990.00 | 78 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 655.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 655.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 408.00 | 8 108.00 | | 8 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 190.00 | 184 140.00 | 10 049.00 | 194 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 952.00 | 231 925.00 | 21 727.00 | 253 952.00 |