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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 595 680.00 | | 595 680.00 | 595 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 886.00 | | 1 196 886.00 | 1 196 886.00 |
BZ Autres créances | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CF Disponibilités | 371 406.00 | | 371 406.00 | 371 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 966.00 | | 378 966.00 | 378 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 852.00 | | 1 575 852.00 | 1 575 852.00 |
CU Autres participations | 601 100.00 | | 601 100.00 | 601 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
DG Autres réserves | 297 849.00 | 192 166.00 | | 297 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 145.00 | 105 683.00 | | 60 145.00 |
DL TOTAL (I) | 738 594.00 | 678 449.00 | | 738 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 370.00 | 818 349.00 | | 835 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 938.00 | | 1 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 257.00 | 820 287.00 | | 837 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 852.00 | 1 498 736.00 | | 1 575 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 999.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 759.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 136.00 | 17 694.00 | | 10 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 610.00 | 129 595.00 | | 90 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 465.00 | 23 911.00 | | 30 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 145.00 | 105 683.00 | | 60 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 076.00 | | 147 114.00 | 1 105 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 305.00 | 1 196 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 305.00 | 1 196 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 076.00 | | 147 114.00 | 1 105 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 595 680.00 | 595 680.00 | | 595 680.00 |
VI Groupe et associés | 835 370.00 | 835 370.00 | | 835 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 240.00 | 603 240.00 | | 603 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 257.00 | 837 257.00 | | 837 257.00 |