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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 772.00 | 66 752.00 | 15 020.00 | 81 772.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 20 000.00 | 100 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 068 392.00 | 5 790 050.00 | 6 278 341.00 | 12 068 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442 041.00 | 915 282.00 | 526 759.00 | 1 442 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
BF Prêts | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 835 448.00 | 6 792 085.00 | 7 043 363.00 | 13 835 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 873 321.00 | | 1 873 321.00 | 1 873 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 571 643.00 | 58 101.00 | 1 513 541.00 | 1 571 643.00 |
BT Marchandises | 641 407.00 | 9 503.00 | 631 903.00 | 641 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 512.00 | | 120 512.00 | 120 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 190 458.00 | 28 539.00 | 6 161 919.00 | 6 190 458.00 |
BZ Autres créances | 273 491.00 | | 273 491.00 | 273 491.00 |
CF Disponibilités | 933 475.00 | | 933 475.00 | 933 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 609 764.00 | 96 144.00 | 11 513 619.00 | 11 609 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 445 213.00 | 6 888 230.00 | 18 556 983.00 | 25 445 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 350.00 | 235 812.00 | | 256 350.00 |
DH Report à nouveau | 303 691.00 | 165 472.00 | | 303 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 563.00 | 410 757.00 | | 522 563.00 |
DK Provisions réglementées | 1 660 823.00 | 1 212 246.00 | | 1 660 823.00 |
DL TOTAL (I) | 5 743 429.00 | 5 024 288.00 | | 5 743 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 707 890.00 | 2 165 611.00 | | 6 707 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 518 530.00 | 2 276 522.00 | | 4 518 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 587.00 | 875 145.00 | | 907 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
EA Autres dettes | 664 377.00 | 940 881.00 | | 664 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 813 554.00 | 6 258 161.00 | | 12 813 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 556 983.00 | 11 282 450.00 | | 18 556 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 013 335.00 | 4 890 618.00 | | 7 013 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 996 043.00 | 93 601.00 | 4 089 644.00 | 3 996 043.00 |
FD Production vendue biens | 19 513 136.00 | 2 385 896.00 | 21 899 032.00 | 19 513 136.00 |
FG Production vendue services | 36 163.00 | 3 206.00 | 39 369.00 | 36 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 545 343.00 | 2 482 704.00 | 26 028 047.00 | 23 545 343.00 |
FM Production stockée | | | 22 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 115 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 952 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -472 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 592 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 742 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 237 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883 085.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 185 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 359.00 | 14 882.00 | | 15 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 183.00 | 698.00 | | 2 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 311.00 | 86 300.00 | | 256 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 315 385.00 | 142 431.00 | | 315 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589 186.00 | 228 731.00 | | 589 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 987.00 | 36 620.00 | | 3 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 453.00 | 4 709.00 | | 45 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 763 961.00 | 302 399.00 | | 763 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813 402.00 | 343 729.00 | | 813 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 215.00 | -114 997.00 | | -224 215.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 994.00 | 105 992.00 | | 11 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 610.00 | 144 644.00 | | 124 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 708 179.00 | 21 797 661.00 | | 26 708 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 185 615.00 | 21 386 904.00 | | 26 185 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 563.00 | 410 757.00 | | 522 563.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 115.00 | 737.00 | | 1 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 719 793.00 | | 4 953 291.00 | 10 719 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 837 636.00 | 13 835 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 837 636.00 | 13 525 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 772.00 | | | 201 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 510 391.00 | | 4 852 846.00 | 10 510 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 629.00 | | 100 445.00 | 7 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 681 182.00 | 883 085.00 | 1 792 182.00 | 7 681 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 640.00 | 1 111.00 | | 65 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 615 541.00 | 881 974.00 | 1 792 182.00 | 7 615 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 212 246.00 | 763 961.00 | 315 385.00 | 1 212 246.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 44 912.00 | 50 678.00 | 27 985.00 | 44 912.00 |
6T Sur comptes clients | | 28 539.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 912.00 | 99 218.00 | 27 985.00 | 44 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 257 158.00 | 863 180.00 | 343 370.00 | 1 257 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 218.00 | 27 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 763 961.00 | 315 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 518 530.00 | 4 518 530.00 | | 4 518 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 803.00 | 246 803.00 | | 246 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 580.00 | 324 580.00 | | 324 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 310.00 | 664 310.00 | | 664 310.00 |
UP Prêts | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 156 211.00 | | | 6 156 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
VB T. V. A. | 139 253.00 | | | 139 253.00 |
VC Groupe et associés | 118 206.00 | | | 118 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 707 890.00 | 1 125 164.00 | 4 555 801.00 | 6 707 890.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 540 000.00 | | | 5 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682 129.00 | | | 682 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 577 477.00 | 6 469 403.00 | 108 074.00 | 6 577 477.00 |
VW T.V.A. | 314 927.00 | 314 927.00 | | 314 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 813 554.00 | 7 230 827.00 | 4 555 801.00 | 12 813 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 742.00 | 149 468.00 | | 135 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 671.00 | 50 829.00 | | 97 671.00 |
ST Autres comptes | 1 656 555.00 | 1 687 124.00 | | 1 656 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 354 274.00 | 350 930.00 | | 354 274.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | 76.00 | | 78.00 |
YT Sous‐traitance | 1 159 211.00 | 1 045 356.00 | | 1 159 211.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 474 724.00 | 370 107.00 | | 474 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 141 444.00 | 129 490.00 | | 141 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 277 186.00 | 278 958.00 | | 277 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 379 274.00 | 5 085 942.00 | | 7 379 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 808 762.00 | 3 586 658.00 | | 4 808 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 742 437.00 | 3 504 349.00 | | 3 742 437.00 |