| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 140 093.00 | 51 720.00 | 88 373.00 | 140 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 684.00 | 62 240.00 | 89 444.00 | 151 684.00 |
BZ Autres créances | 50 580.00 | | 50 580.00 | 50 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 967 128.00 | | 3 967 128.00 | 3 967 128.00 |
CF Disponibilités | 317 959.00 | | 317 959.00 | 317 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 335 667.00 | | 4 335 667.00 | 4 335 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 487 351.00 | 62 240.00 | 4 425 111.00 | 4 487 351.00 |
CU Autres participations | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 570.00 | 27 060.00 | | 22 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 870 175.00 | 233.00 | | 870 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 383 483.00 | 1 799 028.00 | | 3 383 483.00 |
DL TOTAL (I) | 4 279 927.00 | 1 830 022.00 | | 4 279 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384.00 | 60.00 | | 1 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | 669 516.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 758.00 | 5 451.00 | | 3 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 027.00 | 31 106.00 | | 138 027.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | 2 348.00 | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 184.00 | 708 480.00 | | 145 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 425 111.00 | 2 538 502.00 | | 4 425 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 133.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 36 214.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 574 273.00 | 878 430.00 | | 3 574 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 574 273.00 | 878 430.00 | | 3 574 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 574 273.00 | 878 430.00 | | 3 574 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 480.00 | 27 522.00 | | 165 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 647 552.00 | 2 099 338.00 | | 3 647 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 069.00 | 300 310.00 | | 264 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 383 483.00 | 1 799 028.00 | | 3 383 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 684.00 | | | 151 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 613.00 | | | 150 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 106.00 | 6 133.00 | | 56 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 106.00 | 6 133.00 | | 56 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 956.00 | 137 956.00 | | 137 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 184.00 | 145 184.00 | | 145 184.00 |