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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 179.00 | 99 239.00 | 7 940.00 | 107 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 096.00 | 236 030.00 | 3 066.00 | 239 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 018.00 | 336 929.00 | 446 089.00 | 783 018.00 |
BT Marchandises | 79 277.00 | | 79 277.00 | 79 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 33 205.00 | | 33 205.00 | 33 205.00 |
CF Disponibilités | 531 090.00 | | 531 090.00 | 531 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 827.00 | | 655 827.00 | 655 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 844.00 | 336 929.00 | 1 101 916.00 | 1 438 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 698.00 | | | 129 698.00 |
DL TOTAL (I) | 864 402.00 | | | 864 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 125.00 | | | 39 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 922.00 | | | 102 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 286.00 | | | 90 286.00 |
EA Autres dettes | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 514.00 | | | 237 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 916.00 | | | 1 101 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 514.00 | | | 237 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 002 459.00 | | 3 002 459.00 | 3 002 459.00 |
FG Production vendue services | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 006 219.00 | | 3 006 219.00 | 3 006 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 027 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 990 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 144.00 | |
GE Autres charges | | | 2 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 861 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | | | -719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 174.00 | | | 52 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 870.00 | | | 3 043 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 172.00 | | | 2 914 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 698.00 | | | 129 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 018.00 | | | 783 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 516.00 | | | 428 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 275.00 | | | 346 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 785.00 | 10 144.00 | | 326 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 126.00 | 10 144.00 | | 325 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 922.00 | 102 922.00 | | 102 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | | | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
VI Groupe et associés | 39 125.00 | 39 125.00 | | 39 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 686.00 | 45 459.00 | 8 226.00 | 53 686.00 |
VW T.V.A. | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 514.00 | 237 514.00 | | 237 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
ST Autres comptes | 157 574.00 | | | 157 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 828.00 | | | 51 828.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 174 521.00 | | | 174 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 733.00 | | | 198 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 605.00 | | | 212 605.00 |
ZE Dividendes | 89 100.00 | | | 89 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 402.00 | | | 394 402.00 |