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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 272.00 | 23 729.00 | 543.00 | 24 272.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 222.00 | 565 269.00 | 259 953.00 | 825 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 919.00 | 192 054.00 | 33 865.00 | 225 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 881.00 | | 26 881.00 | 26 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 868.00 | 781 052.00 | 325 815.00 | 1 106 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 439.00 | | 85 439.00 | 85 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 347 849.00 | 1 480.00 | 2 346 369.00 | 2 347 849.00 |
BZ Autres créances | 184 033.00 | | 184 033.00 | 184 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 225.00 | | 499 225.00 | 499 225.00 |
CF Disponibilités | 1 214 990.00 | | 1 214 990.00 | 1 214 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 340 835.00 | 1 480.00 | 4 339 355.00 | 4 340 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 703.00 | 782 532.00 | 4 665 170.00 | 5 447 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 891.00 | | |
230 Autres produits | 63 793.00 | 56 448.00 | | 63 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 156 015.00 | 9 780 614.00 | | 10 156 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 764 965.00 | 2 293 825.00 | | 1 764 965.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 015.00 | -28 091.00 | | 9 015.00 |
242 Autres charges externes. | 4 259 387.00 | 4 693 654.00 | | 4 259 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 132 854.00 | 93 088.00 | | 132 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 730 118.00 | 1 527 576.00 | | 1 730 118.00 |
252 Charges sociales | 1 031 692.00 | 881 760.00 | | 1 031 692.00 |
262 Autres charges | 6 008.00 | 133.00 | | 6 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 063 498.00 | 237 728.00 | | 1 063 498.00 |
280 Produits financiers | 6 451.00 | 5 114.00 | | 6 451.00 |
290 Produits exceptionnels | 66 491.00 | 43 485.00 | | 66 491.00 |
294 Charges financières | 960.00 | 6 283.00 | | 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82 342.00 | 130 345.00 | | 82 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 325 829.00 | 22 692.00 | | 325 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 727 308.00 | 127 007.00 | | 727 308.00 |
DA Capital social ou individuel | 323 850.00 | 323 850.00 | | 323 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 390.00 | 73 390.00 | | 73 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DG Autres réserves | 636 000.00 | 583 992.00 | | 636 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 735.00 | 128 735.00 | | 128 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 308.00 | 127 007.00 | | 727 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 717.00 | 1 269 409.00 | | 1 921 717.00 |
DP Provisions pour risques | 119 152.00 | 26 524.00 | | 119 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 152.00 | 26 524.00 | | 119 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 977.00 | 146 759.00 | | 217 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 315.00 | 289 742.00 | | 287 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 080.00 | 1 055 268.00 | | 1 253 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 880.00 | 581 001.00 | | 714 880.00 |
EA Autres dettes | 53 767.00 | 1 161.00 | | 53 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 118.00 | 189 314.00 | | 76 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 624 301.00 | 2 263 245.00 | | 2 624 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 665 170.00 | 3 559 178.00 | | 4 665 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 290 135.00 | 1 949 326.00 | | 2 290 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105 840.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 862.00 | 257 135.00 | | 902 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 129.00 | 26 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 129.00 | 1 106 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 1 051 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 570.00 | 1 275.00 | | 27 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 384.00 | 255 757.00 | | 840 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 908.00 | 103.00 | | 34 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 592.00 | 37 847.00 | 1 387.00 | 744 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 918.00 | 811.00 | | 22 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 674.00 | 37 036.00 | 1 387.00 | 721 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 524.00 | 119 151.00 | 26 524.00 | 26 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 524.00 | 119 151.00 | 26 524.00 | 26 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 152.00 | 26 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 080.00 | 1 253 080.00 | | 1 253 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 930.00 | 74 930.00 | | 74 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 118.00 | 76 118.00 | | 76 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 977.00 | 171 127.00 | 46 851.00 | 217 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 303.00 | | | 198 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 062.00 | 2 541 181.00 | 26 881.00 | 2 568 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 986.00 | 2 290 135.00 | 46 851.00 | 2 336 986.00 |