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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 943.00 | 14 032.00 | 912.00 | 14 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 872.00 | 31 629.00 | 1 244.00 | 32 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 816.00 | 45 660.00 | 2 155.00 | 47 816.00 |
BN En cours de production de biens | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BT Marchandises | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 532.00 | 3 155.00 | 42 377.00 | 45 532.00 |
BZ Autres créances | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CF Disponibilités | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 718.00 | 3 155.00 | 93 564.00 | 96 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 534.00 | 48 815.00 | 95 719.00 | 144 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 605.00 | 53 852.00 | | 56 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 869.00 | 2 754.00 | | 3 869.00 |
DL TOTAL (I) | 69 274.00 | 65 405.00 | | 69 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 2 677.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 252.00 | 9 636.00 | | 5 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 068.00 | 16 638.00 | | 18 068.00 |
EA Autres dettes | 2 565.00 | 2 578.00 | | 2 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 445.00 | 31 529.00 | | 26 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 719.00 | 96 935.00 | | 95 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 445.00 | 31 529.00 | | 26 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 378.00 | | 260 378.00 | 260 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 378.00 | | 260 378.00 | 260 378.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | 2 152.00 | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 261.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 428.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 2 532.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 2 532.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 3 896.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 188.00 | | 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 396.00 | 245 234.00 | | 266 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 527.00 | 242 480.00 | | 262 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 869.00 | 2 754.00 | | 3 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 375.00 | 1 625.00 | | 4 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 816.00 | | | 47 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 816.00 | | | 47 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 314.00 | 3 346.00 | | 42 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 314.00 | 3 346.00 | | 42 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 075.00 | 80.00 | | 3 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 075.00 | 80.00 | | 3 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 075.00 | 80.00 | | 3 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 41 725.00 | | | 41 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VP Divers | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 284.00 | 53 284.00 | | 53 284.00 |
VW T.V.A. | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |