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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 227.00 | 22 096.00 | 37 131.00 | 59 227.00 |
AP Constructions | 49 841.00 | 39 280.00 | 10 560.00 | 49 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 177.00 | 115 433.00 | 14 743.00 | 130 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 877.00 | 121 327.00 | 87 549.00 | 208 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 325.00 | 298 138.00 | 150 187.00 | 448 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 614.00 | | 26 614.00 | 26 614.00 |
BT Marchandises | 1 570 194.00 | 2 102.00 | 1 568 092.00 | 1 570 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 829.00 | 22 196.00 | 375 632.00 | 397 829.00 |
BZ Autres créances | 137 344.00 | 1 833.00 | 135 511.00 | 137 344.00 |
CF Disponibilités | 324 627.00 | | 324 627.00 | 324 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 743.00 | 26 131.00 | 2 431 611.00 | 2 457 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 068.00 | 324 269.00 | 2 581 798.00 | 2 906 068.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 149 936.00 | 104 957.00 | | 149 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 792.00 | 44 978.00 | | 39 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 669.00 | 15 670.00 | | 13 669.00 |
DL TOTAL (I) | 208 898.00 | 171 106.00 | | 208 898.00 |
DP Provisions pour risques | 36 805.00 | 35 240.00 | | 36 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 031.00 | 51 265.00 | | 52 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 836.00 | 86 505.00 | | 88 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 679.00 | 909 037.00 | | 808 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 337.00 | 1 093 250.00 | | 1 192 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 052.00 | 236 508.00 | | 277 052.00 |
EA Autres dettes | 3 891.00 | 3 451.00 | | 3 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 063.00 | 2 242 247.00 | | 2 284 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 798.00 | 2 499 859.00 | | 2 581 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 384.00 | 1 333 210.00 | | 1 475 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 030 391.00 | 132 046.00 | 7 162 438.00 | 7 030 391.00 |
FG Production vendue services | 24 533.00 | 3 198.00 | 27 732.00 | 24 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 054 925.00 | 135 245.00 | 7 190 170.00 | 7 054 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 283 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 134 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 570.00 | |
GE Autres charges | | | 11 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 233 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 077.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 1 915.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | 3 102.00 | | 2 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 792.00 | 44 978.00 | | 39 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 029.00 | | 53 951.00 | 397 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 655.00 | 448 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 655.00 | 59 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 833.00 | | 23 049.00 | 38 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 993.00 | | 30 901.00 | 357 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 168.00 | 60 625.00 | 2 655.00 | 240 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 709.00 | 12 043.00 | 2 655.00 | 12 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 459.00 | 48 582.00 | | 227 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 337.00 | 1 192 337.00 | | 1 192 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 481.00 | 148 481.00 | | 148 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 106.00 | 116 106.00 | | 116 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
UX Autres créances clients | 373 152.00 | | | 373 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
VB T. V. A. | 62 775.00 | | | 62 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VI Groupe et associés | 808 679.00 | | | 808 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 353.00 | | | 36 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 151.00 | | | 38 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 374.00 | 535 374.00 | | 535 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 063.00 | 1 475 384.00 | | 2 284 063.00 |