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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 940.00 | 19 345.00 | 18 595.00 | 37 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 464.00 | 23 809.00 | 26 654.00 | 50 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 567.00 | | 32 567.00 | 32 567.00 |
BZ Autres créances | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 513.00 | | 187 513.00 | 187 513.00 |
CF Disponibilités | 311 379.00 | | 311 379.00 | 311 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 194.00 | | 550 194.00 | 550 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 658.00 | 23 809.00 | 576 849.00 | 600 658.00 |
CU Autres participations | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 160.00 | 1 732.00 | 428.00 | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 085.00 | 298 867.00 | | 242 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 247.00 | -11 782.00 | | 159 247.00 |
DL TOTAL (I) | 412 331.00 | 298 085.00 | | 412 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 160.00 | 3 426.00 | | 3 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 482.00 | 20 813.00 | | 13 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 808.00 | 38 234.00 | | 147 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 517.00 | 62 473.00 | | 164 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 849.00 | 360 558.00 | | 576 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 760.00 | | 505 760.00 | 505 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 760.00 | | 505 760.00 | 505 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 631.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 279.00 | 293 350.00 | | 513 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 033.00 | 305 132.00 | | 354 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 247.00 | -11 782.00 | | 159 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 824.00 | 8 125.00 | | 46 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 7 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 485.00 | 50 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 401.00 | 37 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 216.00 | 8 125.00 | | 34 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 244.00 | 4 966.00 | 4 401.00 | 23 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | 432.00 | | 1 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 212.00 | 4 534.00 | 4 401.00 | 19 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 661.00 | 51 302.00 | 7 359.00 | 58 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 517.00 | 164 517.00 | | 164 517.00 |