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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
AP Constructions | 27 123.00 | 23 115.00 | 4 008.00 | 27 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 675.00 | 18 115.00 | 4 560.00 | 22 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 987.00 | 46 144.00 | 7 843.00 | 53 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 800.00 | 87 374.00 | 56 426.00 | 143 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 936.00 | 24 129.00 | 23 807.00 | 47 936.00 |
BP En cours de production de services | 56 358.00 | | 56 358.00 | 56 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 620.00 | 2 060.00 | 570 560.00 | 572 620.00 |
BZ Autres créances | 266 894.00 | | 266 894.00 | 266 894.00 |
CF Disponibilités | 212 633.00 | | 212 633.00 | 212 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 081.00 | 26 189.00 | 1 131 892.00 | 1 158 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 881.00 | 113 563.00 | 1 188 318.00 | 1 301 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 374 328.00 | 360 473.00 | | 374 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 222.00 | 63 855.00 | | 144 222.00 |
DL TOTAL (I) | 628 550.00 | 534 328.00 | | 628 550.00 |
DP Provisions pour risques | 12 279.00 | 15 613.00 | | 12 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 404.00 | 18 738.00 | | 15 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 301.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 424.00 | | 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 904.00 | 222 331.00 | | 12 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 598.00 | 467 747.00 | | 257 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 234.00 | 203 272.00 | | 200 234.00 |
EA Autres dettes | 22 693.00 | 49 002.00 | | 22 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 755.00 | 211 908.00 | | 50 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 364.00 | 1 159 985.00 | | 544 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 318.00 | 1 713 051.00 | | 1 188 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 308 021.00 | | 2 308 021.00 | 2 308 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 021.00 | | 2 308 021.00 | 2 308 021.00 |
FM Production stockée | | | -60 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 107.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 744.00 | 549.00 | | 1 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 344.00 | 549.00 | | 2 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 125.00 | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 125.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 813.00 | 424.00 | | 1 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 548.00 | 9 426.00 | | 47 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 006.00 | 2 592 132.00 | | 2 293 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 784.00 | 2 528 277.00 | | 2 148 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 222.00 | 63 855.00 | | 144 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 039.00 | | | 160 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 240.00 | 143 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 240.00 | 103 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 024.00 | | | 120 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 278.00 | 12 996.00 | 15 900.00 | 90 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 278.00 | 12 996.00 | 15 900.00 | 90 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 738.00 | 8 107.00 | 11 441.00 | 18 738.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 063.00 | 66.00 | | 24 063.00 |
6T Sur comptes clients | 1 557.00 | 503.00 | | 1 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 620.00 | 569.00 | | 25 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 358.00 | 8 676.00 | 11 441.00 | 44 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 676.00 | 11 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 598.00 | 257 598.00 | | 257 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 967.00 | 47 967.00 | | 47 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 014.00 | 42 014.00 | | 42 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 755.00 | 50 755.00 | | 50 755.00 |
UX Autres créances clients | 569 880.00 | | | 569 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | | | 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VB T. V. A. | 62 021.00 | | | 62 021.00 |
VC Groupe et associés | 185 501.00 | | | 185 501.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
VP Divers | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 154.00 | 841 154.00 | | 841 154.00 |
VW T.V.A. | 91 520.00 | 91 520.00 | | 91 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 460.00 | 531 460.00 | | 531 460.00 |