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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 800.00 | | 143 800.00 | 143 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 830.00 | 48 533.00 | 7 297.00 | 55 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 630.00 | 48 533.00 | 151 097.00 | 199 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
072 Créances – Autres | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
084 Disponibilités | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
110 Total général Actif | 213 378.00 | 48 533.00 | 164 845.00 | 213 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 249 162.00 | 280 695.00 | | 249 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 941.00 | 1 215.00 | | 941.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 525.00 | | |
230 Autres produits | 3 493.00 | 3 948.00 | | 3 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 596.00 | 288 382.00 | | 253 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -402.00 | | | -402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 647.00 | 91 530.00 | | 86 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 562.00 | 481.00 | | 562.00 |
242 Autres charges externes. | 53 587.00 | 56 864.00 | | 53 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 147.00 | 6 556.00 | | 3 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 642.00 | 88 895.00 | | 68 642.00 |
252 Charges sociales | 28 520.00 | 26 916.00 | | 28 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 729.00 | 4 742.00 | | 3 729.00 |
262 Autres charges | 2 882.00 | 1 186.00 | | 2 882.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 314.00 | 277 169.00 | | 247 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 282.00 | 11 214.00 | | 6 282.00 |
294 Charges financières | 3 333.00 | 4 037.00 | | 3 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 634.00 | 659.00 | | 634.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -712.00 | -966.00 | | -712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 028.00 | 7 484.00 | | 3 028.00 |